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Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
CMS Energy
CMS
$218億
| $94.8万 | 0.07% |
14,049
+1,456
| +12% | +$10.1万 |
2016 Q1
25四半期
|
|
302
British American Tobacco
BTI
$1292億
| $94.4万 | 0.07% |
22,010
+5,733
| +35% | +$24.6万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
303
Johnson Controls International
JCI
$896億
| $94.4万 | 0.07% |
19,713
+1,666
| +9% | +$9.28万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
304
Ameren
AEE
$299億
| $94.3万 | 0.07% |
10,432
+930
| +10% | +$8.61万 |
2016 Q1
25四半期
|
|
305
Moderna
MRNA
$794億
| $93.8万 | 0.07% |
6,569
+2,240
| +52% | +$32万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
306
Everest Group
EG
$153億
| $93.7万 | 0.07% |
3,343
-49
| -1% | -$1.39万 |
2015 Q1
29四半期
|
|
307
D.R. Horton
DHI
$409億
| $93.4万 | 0.07% |
14,109
+1,712
| +14% | +$12万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
308
Bank of Montreal
BMO
$1190億
| $93万 | 0.07% |
9,671
-202
| -2% | -$2.15万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
309
Baker Hughes
BKR
$557億
| $92.5万 | 0.07% |
32,024
+2,740
| +9% | +$9.26万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
310
Range Resources
RRC
$125億
| $92.2万 | 0.06% |
37,261
-464
| -1% | -$1.42万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
311
Darden Restaurants
DRI
$241億
| $91.9万 | 0.06% |
8,120
+478
| +6% | +$5.97万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
312
Aflac
AFL
$608億
| $91.8万 | 0.06% |
16,593
-2,051
| -11% | -$12.1万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
313
Clorox
CLX
$104億
| $91.8万 | 0.06% |
6,514
+1,583
| +32% | +$22.6万 |
2015 Q3
27四半期
|
|
314
Dollar Tree
DLTR
$231億
| $91.2万 | 0.06% |
5,854
+1,053
| +22% | +$16.7万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
315
Dover
DOV
$273億
| $89.7万 | 0.06% |
7,396
+1,950
| +36% | +$26.4万 |
2016 Q2
24四半期
|
|
316
Genuine Parts
GPC
$169億
| $89.4万 | 0.06% |
6,719
+993
| +17% | +$13.2万 |
2014 Q3
31四半期
|
|
317
Extra Space Storage
EXR
$302億
| $89.3万 | 0.06% |
5,247
+91
| +2% | +$1.69万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
318
Eversource Energy
ES
$254億
| $88.6万 | 0.06% |
10,493
+1,109
| +12% | +$9.9万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
319
ORIX
IX
$395億
| $88.2万 | 0.06% |
52,395
+420
| +0.8% | +$7,632 |
2020 Q3
7四半期
|
|
320
Monolithic Power Systems
MPWR
$576億
| $88.2万 | 0.06% |
2,297
+390
| +20% | +$16.5万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
321
TotalEnergies
TTE
$2073億
| $88.2万 | 0.06% |
16,753
+2,673
| +19% | +$14.3万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
322
Enbridge
ENB
$1075億
| $88万 | 0.06% |
20,827
+787
| +4% | +$3.51万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
323
Principal Financial Group
PFG
$236億
| $88万 | 0.06% |
13,178
+1,095
| +9% | +$7.7万 |
2016 Q1
25四半期
|
|
324
Jacobs Solutions
J
$171億
| $87.9万 | 0.06% |
8,361
+51
| +0.6% | +$5,709 |
2017 Q3
19四半期
|
|
325
Ecolab
ECL
$811億
| $87.8万 | 0.06% |
5,711
+308
| +6% | +$5.11万 |
2015 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。