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Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Rockwell Automation
ROK
$484億
| $117万 | 0.08% |
5,859
+707
| +14% | +$16万 |
2016 Q3
23四半期
|
|
252
T. Rowe Price
TROW
$222億
| $117万 | 0.08% |
10,285
+4,499
| +78% | +$57.2万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
253
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2277億
| $116万 | 0.08% |
+28,556
| 新規 | +$127万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
254
Amphenol
APH
$1956億
| $116万 | 0.08% |
72,084
-4,328
| -6% | -$7.52万 |
2016 Q3
23四半期
|
|
255
Diageo
DEO
$520億
| $115万 | 0.08% |
6,623
+112
| +2% | +$2.13万 |
2017 Q2
20四半期
|
|
256
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2427億
| $115万 | 0.08% |
215,618
+110
| +0.1% | +$634 |
2013 Q2
36四半期
|
|
257
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$785億
| $115万 | 0.08% |
6,537
| – | – |
2021 Q1
5四半期
|
|
258
American Water Works
AWK
$287億
| $115万 | 0.08% |
7,711
+123
| +2% | +$1.87万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
259
Bank of New York Mellon
BNY
$990億
| $115万 | 0.08% |
27,489
+1,474
| +6% | +$6.57万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
260
Cencora
COR
$631億
| $114万 | 0.08% |
8,057
+547
| +7% | +$8.37万 |
2014 Q2
32四半期
|
|
261
Marriott International
MAR
$1041億
| $114万 | 0.08% |
8,350
-781
| -9% | -$12.9万 |
2016 Q1
25四半期
|
|
262
Cognizant
CTSH
$291億
| $113万 | 0.08% |
16,797
+2,286
| +16% | +$17.5万 |
2013 Q4
34四半期
|
|
263
Cenovus Energy
CVE
$604億
| $113万 | 0.08% |
59,512
+3,359
| +6% | +$6.68万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
264
Ventas
VTR
$448億
| $113万 | 0.08% |
21,906
+850
| +4% | +$4.76万 |
2016 Q3
23四半期
|
|
265
DuPont de Nemours
DD
$189億
| $112万 | 0.08% |
16,096
-558
| -3% | -$4.57万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
266
ResMed
RMD
$323億
| $112万 | 0.08% |
5,347
+2,272
| +74% | +$48.4万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
267
TE Connectivity
TEL
$612億
| $112万 | 0.08% |
9,866
-20
| -0.2% | -$2,477 |
2014 Q4
30四半期
|
|
268
Atmos Energy
ATO
$291億
| $111万 | 0.08% |
9,907
+1,503
| +18% | +$17.2万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
269
Roper Technologies
ROP
$461億
| $110万 | 0.08% |
2,787
-16
| -0.6% | -$6,956 |
2016 Q3
23四半期
|
|
270
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1518億
| $110万 | 0.08% |
186,280
-13,023
| -7% | -$7.87万 |
2016 Q3
23四半期
|
|
271
Scotiabank
BNS
$1141億
| $110万 | 0.08% |
18,538
+149
| +0.8% | +$9,669 |
2017 Q3
19四半期
|
|
272
C.H. Robinson
CHRW
$144億
| $110万 | 0.08% |
10,818
+3,999
| +59% | +$41.8万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
273
Steris
STE
$221億
| $109万 | 0.08% |
5,307
+1,536
| +41% | +$34.6万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
274
Williams Companies
WMB
$909億
| $109万 | 0.08% |
34,928
-164
| -0.5% | -$5,662 |
2013 Q2
36四半期
|
|
275
eBay
EBAY
$534億
| $108万 | 0.08% |
25,980
+2,355
| +10% | +$11.5万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。