で公開中です！
詳しく見る
Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $131万 | 0.09% |
18,760
-2,295
| -11% | -$16.6万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
227
Nasdaq
NDAQ
$590億
| $131万 | 0.09% |
25,731
+11,022
| +75% | +$58.3万 |
2017 Q2
20四半期
|
|
228
ING
ING
$916億
| $130万 | 0.09% |
131,206
+15,383
| +13% | +$15.7万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
229
Shell
SHEL
$3044億
| $130万 | 0.09% |
24,865
+5,181
| +26% | +$29.1万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
230
Digital Realty Trust
DLR
$667億
| $130万 | 0.09% |
9,996
-4,516
| -31% | -$62.4万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
231
Carrier Global
CARR
$458億
| $130万 | 0.09% |
36,368
-920
| -2% | -$3.61万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
232
EPAM Systems
EPAM
$69.5億
| $130万 | 0.09% |
4,399
-564
| -11% | -$17.2万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
233
Lincoln National
LNC
$79.2億
| $129万 | 0.09% |
27,581
-168
| -0.6% | -$9,581 |
2013 Q3
35四半期
|
|
234
Baxter International
BAX
$121億
| $129万 | 0.09% |
20,066
-3,855
| -16% | -$28万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
235
Fifth Third Bancorp
FITB
$494億
| $129万 | 0.09% |
38,372
-32
| -0.1% | -$1,202 |
2013 Q4
34四半期
|
|
236
Motorola Solutions
MSI
$814億
| $129万 | 0.09% |
6,152
+1,254
| +26% | +$27.3万 |
2016 Q3
23四半期
|
|
237
Old Dominion Freight Line
ODFL
$357億
| $129万 | 0.09% |
10,032
-132
| -1% | -$1.73万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
238
Cadence Design Systems
CDNS
$940億
| $127万 | 0.09% |
8,483
+1,537
| +22% | +$23.2万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
239
Cincinnati Financial
CINF
$279億
| $127万 | 0.09% |
10,671
+444
| +4% | +$5.64万 |
2016 Q2
24四半期
|
|
240
Sempra
SRE
$562億
| $127万 | 0.09% |
16,886
-96
| -0.6% | -$7,708 |
2013 Q3
35四半期
|
|
241
Nucor
NUE
$625億
| $126万 | 0.09% |
12,041
+661
| +6% | +$8.95万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
242
Constellation Brands
STZ
$221億
| $126万 | 0.09% |
5,387
+112
| +2% | +$2.73万 |
2015 Q1
29四半期
|
|
243
Tractor Supply
TSCO
$175億
| $125万 | 0.09% |
32,340
+17,515
| +118% | +$71.2万 |
2018 Q2
16四半期
|
|
244
General Motors
GM
$728億
| $125万 | 0.09% |
39,420
+2,451
| +7% | +$9.19万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
245
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $124万 | 0.09% |
48,278
+3,015
| +7% | +$9.15万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
246
SAP
SAP
$2702億
| $121万 | 0.09% |
13,387
+522
| +4% | +$5.22万 |
2017 Q2
20四半期
|
|
247
Sysco
SYY
$406億
| $120万 | 0.08% |
14,221
+1,278
| +10% | +$10.7万 |
2014 Q2
32四半期
|
|
248
Welltower
WELL
$1711億
| $118万 | 0.08% |
14,390
+433
| +3% | +$3.85万 |
2016 Q2
24四半期
|
|
249
Chunghwa Telecom
CHT
$377億
| $118万 | 0.08% |
28,683
+2,427
| +9% | +$10.5万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
250
Kroger
KR
$389億
| $117万 | 0.08% |
24,789
+822
| +3% | +$4.38万 |
2013 Q3
35四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。