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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 77,7 bi
| US$ 1,31 mi | 0,09% |
18.760
-2.295
| -11% | -US$ 166 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
227
Nasdaq
NDAQ
US$ 59 bi
| US$ 1,31 mi | 0,09% |
25.731
+11.022
| +75% | +US$ 583 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
228
ING
ING
US$ 91,6 bi
| US$ 1,3 mi | 0,09% |
131.206
+15.383
| +13% | +US$ 157 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
229
Shell
SHEL
US$ 306 bi
| US$ 1,3 mi | 0,09% |
24.865
+5.181
| +26% | +US$ 291 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
230
Digital Realty Trust
DLR
US$ 67,9 bi
| US$ 1,3 mi | 0,09% |
9.996
-4.516
| -31% | -US$ 624 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
231
Carrier Global
CARR
US$ 45,8 bi
| US$ 1,3 mi | 0,09% |
36.368
-920
| -2% | -US$ 36,1 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
232
EPAM Systems
EPAM
US$ 6,95 bi
| US$ 1,3 mi | 0,09% |
4.399
-564
| -11% | -US$ 172 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
233
Lincoln National
LNC
US$ 7,92 bi
| US$ 1,29 mi | 0,09% |
27.581
-168
| -0,6% | -US$ 9,6 mil |
2013 Q3
35 trimestres
|
|
234
Baxter International
BAX
US$ 12,1 bi
| US$ 1,29 mi | 0,09% |
20.066
-3.855
| -16% | -US$ 280 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
235
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 49,4 bi
| US$ 1,29 mi | 0,09% |
38.372
-32
| -0,1% | -US$ 1,2 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
236
Motorola Solutions
MSI
US$ 81,4 bi
| US$ 1,29 mi | 0,09% |
6.152
+1.254
| +26% | +US$ 273 mil |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
237
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 35,7 bi
| US$ 1,29 mi | 0,09% |
10.032
-132
| -1% | -US$ 17,3 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
238
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 94 bi
| US$ 1,27 mi | 0,09% |
8.483
+1.537
| +22% | +US$ 232 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
239
Cincinnati Financial
CINF
US$ 27,9 bi
| US$ 1,27 mi | 0,09% |
10.671
+444
| +4% | +US$ 56,4 mil |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
240
Sempra
SRE
US$ 56,2 bi
| US$ 1,27 mi | 0,09% |
16.886
-96
| -0,6% | -US$ 7,71 mil |
2013 Q3
35 trimestres
|
|
241
Nucor
NUE
US$ 62,5 bi
| US$ 1,26 mi | 0,09% |
12.041
+661
| +6% | +US$ 89,5 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
242
Constellation Brands
STZ
US$ 22,1 bi
| US$ 1,26 mi | 0,09% |
5.387
+112
| +2% | +US$ 27,3 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
243
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,5 bi
| US$ 1,25 mi | 0,09% |
32.340
+17.515
| +118% | +US$ 712 mil |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
244
General Motors
GM
US$ 72,8 bi
| US$ 1,25 mi | 0,09% |
39.420
+2.451
| +7% | +US$ 91,9 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
245
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 1,24 mi | 0,09% |
48.278
+3.015
| +7% | +US$ 91,5 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
246
SAP
SAP
US$ 270 bi
| US$ 1,21 mi | 0,09% |
13.387
+522
| +4% | +US$ 52,2 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
247
Sysco
SYY
US$ 40,6 bi
| US$ 1,2 mi | 0,08% |
14.221
+1.278
| +10% | +US$ 107 mil |
2014 Q2
32 trimestres
|
|
248
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 1,18 mi | 0,08% |
14.390
+433
| +3% | +US$ 38,5 mil |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
249
Chunghwa Telecom
CHT
US$ 37,7 bi
| US$ 1,18 mi | 0,08% |
28.683
+2.427
| +9% | +US$ 105 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
250
Kroger
KR
US$ 38,9 bi
| US$ 1,17 mi | 0,08% |
24.789
+822
| +3% | +US$ 43,8 mil |
2013 Q3
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.