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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Rockwell Automation
ROK
US$ 48,4 bi
| US$ 1,17 mi | 0,08% |
5.859
+707
| +14% | +US$ 160 mil |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
252
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,2 bi
| US$ 1,17 mi | 0,08% |
10.285
+4.499
| +78% | +US$ 572 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
253
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,16 mi | 0,08% |
+28.556
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
254
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 1,16 mi | 0,08% |
72.084
-4.328
| -6% | -US$ 75,2 mil |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
255
Diageo
DEO
US$ 52 bi
| US$ 1,15 mi | 0,08% |
6.623
+112
| +2% | +US$ 21,3 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
256
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 243 bi
| US$ 1,15 mi | 0,08% |
215.618
+110
| +0,1% | +US$ 634 |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
257
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,5 bi
| US$ 1,15 mi | 0,08% |
6.537
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
258
American Water Works
AWK
US$ 28,7 bi
| US$ 1,15 mi | 0,08% |
7.711
+123
| +2% | +US$ 18,7 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
259
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99 bi
| US$ 1,15 mi | 0,08% |
27.489
+1.474
| +6% | +US$ 65,7 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
260
Cencora
COR
US$ 63,1 bi
| US$ 1,14 mi | 0,08% |
8.057
+547
| +7% | +US$ 83,7 mil |
2014 Q2
32 trimestres
|
|
261
Marriott International
MAR
US$ 104 bi
| US$ 1,14 mi | 0,08% |
8.350
-781
| -9% | -US$ 129 mil |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
262
Cognizant
CTSH
US$ 29,1 bi
| US$ 1,13 mi | 0,08% |
16.797
+2.286
| +16% | +US$ 175 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
263
Cenovus Energy
CVE
US$ 60,4 bi
| US$ 1,13 mi | 0,08% |
59.512
+3.359
| +6% | +US$ 66,8 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
264
Ventas
VTR
US$ 44,8 bi
| US$ 1,13 mi | 0,08% |
21.906
+850
| +4% | +US$ 47,6 mil |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
265
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,9 bi
| US$ 1,12 mi | 0,08% |
16.096
-558
| -3% | -US$ 45,7 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
266
ResMed
RMD
US$ 32,3 bi
| US$ 1,12 mi | 0,08% |
5.347
+2.272
| +74% | +US$ 484 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
267
TE Connectivity
TEL
US$ 61,2 bi
| US$ 1,12 mi | 0,08% |
9.866
-20
| -0,2% | -US$ 2,48 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
268
Atmos Energy
ATO
US$ 29,1 bi
| US$ 1,11 mi | 0,08% |
9.907
+1.503
| +18% | +US$ 172 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
269
Roper Technologies
ROP
US$ 46,1 bi
| US$ 1,1 mi | 0,08% |
2.787
-16
| -0,6% | -US$ 6,96 mil |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
270
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 152 bi
| US$ 1,1 mi | 0,08% |
186.280
-13.023
| -7% | -US$ 78,7 mil |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
271
Scotiabank
BNS
US$ 114 bi
| US$ 1,1 mi | 0,08% |
18.538
+149
| +0,8% | +US$ 9,7 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
272
C.H. Robinson
CHRW
US$ 14,4 bi
| US$ 1,1 mi | 0,08% |
10.818
+3.999
| +59% | +US$ 418 mil |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
273
Steris
STE
US$ 22,1 bi
| US$ 1,09 mi | 0,08% |
5.307
+1.536
| +41% | +US$ 346 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
274
Williams Companies
WMB
US$ 90,9 bi
| US$ 1,09 mi | 0,08% |
34.928
-164
| -0,5% | -US$ 5,66 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
275
eBay
EBAY
US$ 54,1 bi
| US$ 1,08 mi | 0,08% |
25.980
+2.355
| +10% | +US$ 115 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.