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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,5 bi
| US$ 1,55 mi | 0,11% |
17.698
+2.296
| +15% | +US$ 239 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
202
Moody's
MCO
US$ 83,2 bi
| US$ 1,54 mi | 0,11% |
5.680
+216
| +4% | +US$ 64,6 mil |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
203
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 204 bi
| US$ 1,54 mi | 0,11% |
23.480
+57
| +0,2% | +US$ 4,14 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
204
VeriSign
VRSN
US$ 27,4 bi
| US$ 1,53 mi | 0,11% |
9.165
+5.609
| +158% | +US$ 1,03 mi |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
205
EOG Resources
EOG
US$ 85,8 bi
| US$ 1,53 mi | 0,11% |
13.819
+1.428
| +12% | +US$ 177 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
206
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,7 bi
| US$ 1,52 mi | 0,11% |
19.580
+358
| +2% | +US$ 31,3 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
207
Emerson Electric
EMR
US$ 90,4 bi
| US$ 1,5 mi | 0,11% |
18.924
-481
| -2% | -US$ 42,4 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
208
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,2 bi
| US$ 1,46 mi | 0,1% |
11.932
+4.826
| +68% | +US$ 614 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
209
Centene
CNC
US$ 34,7 bi
| US$ 1,45 mi | 0,1% |
17.126
+1.024
| +6% | +US$ 85 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
210
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,15 bi
| US$ 1,44 mi | 0,1% |
71.036
+5.662
| +9% | +US$ 120 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
211
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,5 bi
| US$ 1,44 mi | 0,1% |
40.292
+359
| +0,9% | +US$ 14,2 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
212
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 68,9 bi
| US$ 1,44 mi | 0,1% |
8.808
+3.844
| +77% | +US$ 638 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
213
HCA Healthcare
HCA
US$ 101 bi
| US$ 1,43 mi | 0,1% |
8.534
-324
| -4% | -US$ 69,6 mil |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
214
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,1 bi
| US$ 1,43 mi | 0,1% |
+17.249
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
215
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 1,42 mi | 0,1% |
6.368
+1.824
| +40% | +US$ 463 mil |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
216
HP
HPQ
US$ 30,1 bi
| US$ 1,42 mi | 0,1% |
43.222
+918
| +2% | +US$ 33,7 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
217
WEC Energy
WEC
US$ 36,2 bi
| US$ 1,37 mi | 0,1% |
13.616
+2.435
| +22% | +US$ 247 mil |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
218
Sanofi
SNY
US$ 100 bi
| US$ 1,37 mi | 0,1% |
27.359
+3.649
| +15% | +US$ 194 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
219
American International
AIG
US$ 42,6 bi
| US$ 1,36 mi | 0,1% |
26.525
-601
| -2% | -US$ 34,9 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
220
Hershey
HSY
US$ 34,2 bi
| US$ 1,35 mi | 0,1% |
6.292
+413
| +7% | +US$ 90 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
221
BHP
BHP
US$ 198 bi
| US$ 1,35 mi | 0,09% |
24.020
-1.404
| -6% | -US$ 87,2 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
222
Boston Scientific
BSX
US$ 66,2 bi
| US$ 1,34 mi | 0,09% |
36.065
-4.677
| -11% | -US$ 190 mil |
2014 Q3
31 trimestres
|
|
223
Deslistada
Ansys
ANSS
| US$ 1,34 mi | 0,09% |
5.614
+2.242
| +66% | +US$ 593 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
224
Unum
UNM
US$ 14,3 bi
| US$ 1,34 mi | 0,09% |
39.349
-4.640
| -11% | -US$ 157 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
225
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19,4 bi
| US$ 1,32 mi | 0,09% |
14.378
+3.808
| +36% | +US$ 378 mil |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.