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Advisor Partners 投資組合持股
AUM
US$14.2億
週轉率
13.49%
1年估算報酬率
3.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.57%
1年估算報酬率
-3.97%
3年估算報酬率
+63.8%
5年估算報酬率
+114.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.2億
AUM 成長
-US$1.78億
(-11%)
資金流向
+US$7167萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.78%
持股
919
新
40
增持
544
減碼
238
已平倉
84
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180萬 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97萬 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.31% |
| 2 | 醫療保健 | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.18% |
| 5 | 工業 | 7.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
LyondellBasell Industries
LYB
US$202億
| US$155萬 | 0.11% |
17,698
+2,296
| +15% | +US$23.9萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
202
Moody's
MCO
US$888億
| US$154萬 | 0.11% |
5,680
+216
| +4% | +US$6.46萬 |
2016 Q3
23個季度
|
|
203
Toronto Dominion Bank
TD
US$2030億
| US$154萬 | 0.11% |
23,480
+57
| +0.2% | +US$4,139 |
2014 Q4
30個季度
|
|
204
VeriSign
VRSN
US$282億
| US$153萬 | 0.11% |
9,165
+5,609
| +158% | +US$103萬 |
2017 Q1
21個季度
|
|
205
EOG Resources
EOG
US$797億
| US$153萬 | 0.11% |
13,819
+1,428
| +12% | +US$17.7萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
206
Archer Daniels Midland
ADM
US$338億
| US$152萬 | 0.11% |
19,580
+358
| +2% | +US$3.13萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
207
Emerson Electric
EMR
US$932億
| US$150萬 | 0.11% |
18,924
-481
| -2% | -US$4.24萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
208
Take-Two Interactive
TTWO
US$433億
| US$146萬 | 0.1% |
11,932
+4,826
| +68% | +US$61.4萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
209
Centene
CNC
US$349億
| US$145萬 | 0.1% |
17,126
+1,024
| +6% | +US$8.5萬 |
2015 Q4
26個季度
|
|
210
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58.1億
| US$144萬 | 0.1% |
71,036
+5,662
| +9% | +US$12萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
211
Citizens Financial Group
CFG
US$274億
| US$144萬 | 0.1% |
40,292
+359
| +0.9% | +US$1.42萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
212
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$723億
| US$144萬 | 0.1% |
8,808
+3,844
| +77% | +US$63.8萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
213
HCA Healthcare
HCA
US$1057億
| US$143萬 | 0.1% |
8,534
-324
| -4% | -US$6.96萬 |
2016 Q2
24個季度
|
|
214
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$143萬 | 0.1% |
+17,249
| 新 | +US$143萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
215
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$142萬 | 0.1% |
6,368
+1,824
| +40% | +US$46.3萬 |
2016 Q1
25個季度
|
|
216
HP
HPQ
US$261億
| US$142萬 | 0.1% |
43,222
+918
| +2% | +US$3.37萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
217
WEC Energy
WEC
US$386億
| US$137萬 | 0.1% |
13,616
+2,435
| +22% | +US$24.7萬 |
2015 Q3
27個季度
|
|
218
Sanofi
SNY
US$1160億
| US$137萬 | 0.1% |
27,359
+3,649
| +15% | +US$19.4萬 |
2018 Q1
17個季度
|
|
219
American International
AIG
US$430億
| US$136萬 | 0.1% |
26,525
-601
| -2% | -US$3.49萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
220
Hershey
HSY
US$355億
| US$135萬 | 0.1% |
6,292
+413
| +7% | +US$9萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
221
BHP
BHP
US$2086億
| US$135萬 | 0.09% |
24,020
-1,404
| -6% | -US$8.72萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
222
Boston Scientific
BSX
US$654億
| US$134萬 | 0.09% |
36,065
-4,677
| -11% | -US$19萬 |
2014 Q3
31個季度
|
|
223
已下市
Ansys
ANSS
| US$134萬 | 0.09% |
5,614
+2,242
| +66% | +US$59.3萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
224
Unum
UNM
US$126億
| US$134萬 | 0.09% |
39,349
-4,640
| -11% | -US$15.7萬 |
2015 Q4
26個季度
|
|
225
Fidelity National Information Services
FIS
US$156億
| US$132萬 | 0.09% |
14,378
+3,808
| +36% | +US$37.8萬 |
2016 Q1
25個季度
|
|
相似基金
FWM
TFM
Advisor Partners的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Advisor Partners持有919個部位，管理資產為US$14.2億，較前一季的US$16億減少11%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Advisor Partners在2022年第2季投入US$7167萬淨新增資金，建立40個新部位，並加碼544個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional US Marketwide Value ETF：共114,249股，價值US$361萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產23%，低於前一季的25%，其次為醫療保健和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Walt Disney，估計減持了US$177萬。
- Advisor Partners在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進114,249股，價值US$361萬。
- Advisor Partners在2022年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$365萬。
- Advisor Partners在2022年第2季最大幅度減持的標的是Walt Disney，估計減持了US$177萬。
- Advisor Partners於2022年第2季完全出清People's United Financial Inc，估計賣出金額為US$180萬。
- 在2022年第2季，Advisor Partners的投資組合規模為US$14.2億，前十大持股占24%。
- Advisor Partners在2022年第2季新增了40個部位，並平倉84個部位。
- Advisor Partners的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$14.2億。
根據Advisor Partners的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月11日提交。