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Advisor Partners 投資組合持股
AUM
US$14.2億
週轉率
13.49%
1年估算報酬率
3.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.57%
1年估算報酬率
-3.97%
3年估算報酬率
+63.8%
5年估算報酬率
+114.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.2億
AUM 成長
-US$1.78億
(-11%)
資金流向
+US$7167萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.78%
持股
919
新
40
增持
544
減碼
238
已平倉
84
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180萬 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97萬 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.31% |
| 2 | 醫療保健 | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.18% |
| 5 | 工業 | 7.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Intercontinental Exchange
ICE
US$963億
| US$197萬 | 0.14% |
20,981
+1,769
| +9% | +US$18.9萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
152
Goldman Sachs
GS
US$2497億
| US$196萬 | 0.14% |
6,604
+178
| +3% | +US$5.54萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
153
Synopsys
SNPS
US$863億
| US$195萬 | 0.14% |
6,434
+625
| +11% | +US$18.9萬 |
2018 Q2
16個季度
|
|
154
Equinix
EQIX
US$1002億
| US$195萬 | 0.14% |
2,967
+146
| +5% | +US$10.1萬 |
2015 Q4
26個季度
|
|
155
Norfolk Southern
NSC
US$719億
| US$194萬 | 0.14% |
8,559
-651
| -7% | -US$16萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
156
Capital One
COF
US$1214億
| US$194萬 | 0.14% |
18,609
+663
| +4% | +US$8.1萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
157
AutoZone
AZO
US$518億
| US$193萬 | 0.14% |
900
+48
| +6% | +US$9.9萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
158
Fiserv Inc
FISV
US$335億
| US$193萬 | 0.14% |
21,689
-1,214
| -5% | -US$11.8萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
159
Allstate
ALL
US$631億
| US$192萬 | 0.14% |
15,188
+824
| +6% | +US$10.8萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
160
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1916億
| US$188萬 | 0.13% |
14,253
-2,580
| -15% | -US$36.4萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
161
Public Storage
PSA
US$631億
| US$185萬 | 0.13% |
5,913
+638
| +12% | +US$22.1萬 |
2013 Q3
35個季度
|
|
162
Sherwin-Williams
SHW
US$831億
| US$185萬 | 0.13% |
8,256
+300
| +4% | +US$7.7萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
163
Freeport-McMoran
FCX
US$853億
| US$184萬 | 0.13% |
62,965
+132
| +0.2% | +US$5,283 |
2015 Q3
27個季度
|
|
164
Yum! Brands
YUM
US$433億
| US$183萬 | 0.13% |
16,118
+1,588
| +11% | +US$18.5萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
165
Stryker
SYK
US$1241億
| US$183萬 | 0.13% |
9,182
+157
| +2% | +US$3.69萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
166
MSCI
MSCI
US$466億
| US$182萬 | 0.13% |
4,407
+1,080
| +32% | +US$47萬 |
2017 Q2
20個季度
|
|
167
FedEx
FDX
US$722億
| US$180萬 | 0.13% |
7,962
+2,326
| +41% | +US$49.6萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
168
Paychex
PAYX
US$417億
| US$180萬 | 0.13% |
15,838
+1,973
| +14% | +US$24.8萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
169
Charles Schwab
SCHW
US$1582億
| US$180萬 | 0.13% |
28,432
-969
| -3% | -US$6.68萬 |
2014 Q3
31個季度
|
|
170
Estee Lauder
EL
US$399億
| US$179萬 | 0.13% |
7,026
+1,514
| +27% | +US$38.4萬 |
2015 Q4
26個季度
|
|
171
Weyerhaeuser
WY
US$151億
| US$179萬 | 0.13% |
53,954
-2,727
| -5% | -US$10.4萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
172
Global Payments
GPN
US$258億
| US$178萬 | 0.13% |
16,125
-822
| -5% | -US$10.4萬 |
2016 Q2
24個季度
|
|
173
Oneok
OKE
US$537億
| US$178萬 | 0.13% |
32,061
+5,614
| +21% | +US$36.4萬 |
2016 Q2
24個季度
|
|
174
Humana
HUM
US$521億
| US$178萬 | 0.12% |
3,791
+291
| +8% | +US$12.9萬 |
2014 Q2
32個季度
|
|
175
KLA
KLAC
US$1804億
| US$178萬 | 0.12% |
55,640
+11,050
| +25% | +US$37.2萬 |
2015 Q4
26個季度
|
|
相似基金
FWM
TFM
Advisor Partners的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Advisor Partners持有919個部位，管理資產為US$14.2億，較前一季的US$16億減少11%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Advisor Partners在2022年第2季投入US$7167萬淨新增資金，建立40個新部位，並加碼544個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional US Marketwide Value ETF：共114,249股，價值US$361萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產23%，低於前一季的25%，其次為醫療保健和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Walt Disney，估計減持了US$177萬。
- Advisor Partners在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進114,249股，價值US$361萬。
- Advisor Partners在2022年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$365萬。
- Advisor Partners在2022年第2季最大幅度減持的標的是Walt Disney，估計減持了US$177萬。
- Advisor Partners於2022年第2季完全出清People's United Financial Inc，估計賣出金額為US$180萬。
- 在2022年第2季，Advisor Partners的投資組合規模為US$14.2億，前十大持股占24%。
- Advisor Partners在2022年第2季新增了40個部位，並平倉84個部位。
- Advisor Partners的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$14.2億。
根據Advisor Partners的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月11日提交。