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Advisor Partners 投資組合持股
AUM
US$14.2億
週轉率
13.49%
1年估算報酬率
3.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.57%
1年估算報酬率
-3.97%
3年估算報酬率
+63.8%
5年估算報酬率
+114.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.2億
AUM 成長
-US$1.78億
(-11%)
資金流向
+US$7167萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.78%
持股
919
新
40
增持
544
減碼
238
已平倉
84
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180萬 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97萬 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.31% |
| 2 | 醫療保健 | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.18% |
| 5 | 工業 | 7.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.24兆
| US$284萬 | 0.2% |
7
| – | – |
2017 Q1
21個季度
|
|
102
Prologis
PLD
US$1237億
| US$282萬 | 0.2% |
23,962
-1,143
| -5% | -US$15.8萬 |
2016 Q2
24個季度
|
|
103
Colgate-Palmolive
CL
US$780億
| US$277萬 | 0.19% |
34,524
+2,812
| +9% | +US$22萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
104
Toyota
TM
US$2530億
| US$274萬 | 0.19% |
17,792
+23
| +0.1% | +US$3,802 |
2017 Q3
19個季度
|
|
|
ATVI
105
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$270萬 | 0.19% |
34,730
+2,091
| +6% | +US$16.3萬 |
2017 Q1
21個季度
|
|
106
Marathon Petroleum
MPC
US$1061億
| US$270萬 | 0.19% |
32,864
-954
| -3% | -US$8.92萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
107
AstraZeneca
AZN
US$2896億
| US$268萬 | 0.19% |
20,294
+1,060
| +6% | +US$13.9萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
108
Becton Dickinson
BDX
US$579億
| US$268萬 | 0.19% |
10,850
+587
| +6% | +US$14.9萬 |
2014 Q1
33個季度
|
|
109
Zoetis
ZTS
US$335億
| US$266萬 | 0.19% |
15,489
+49
| +0.3% | +US$8,475 |
2015 Q4
26個季度
|
|
|
110
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697億
| US$263萬 | 0.19% |
6,948
+4,930
| +244% | +US$203萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
111
Newmont
NEM
US$1247億
| US$262萬 | 0.18% |
43,902
+2,170
| +5% | +US$15.4萬 |
2016 Q1
25個季度
|
|
112
T-Mobile US
TMUS
US$1791億
| US$258萬 | 0.18% |
19,166
+4,407
| +30% | +US$57.5萬 |
2019 Q3
11個季度
|
|
113
Duke Energy
DUK
US$1005億
| US$257萬 | 0.18% |
23,958
+1,982
| +9% | +US$21.8萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
114
Boeing
BA
US$1374億
| US$257萬 | 0.18% |
18,769
-1,425
| -7% | -US$21萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
115
Target
TGT
US$735億
| US$255萬 | 0.18% |
18,047
-424
| -2% | -US$8.13萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
116
Progressive
PGR
US$1343億
| US$252萬 | 0.18% |
21,631
+2,631
| +14% | +US$29.8萬 |
2015 Q3
27個季度
|
|
117
Citigroup
C
US$2024億
| US$251萬 | 0.18% |
54,612
+4,397
| +9% | +US$22萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
118
Travelers Companies
TRV
US$821億
| US$251萬 | 0.18% |
14,822
+160
| +1% | +US$2.78萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
119
Crown Castle
CCI
US$380億
| US$249萬 | 0.18% |
14,768
+17
| +0.1% | +US$3,093 |
2015 Q4
26個季度
|
|
120
CSX Corp
CSX
US$942億
| US$248萬 | 0.17% |
85,433
-2,413
| -3% | -US$7.87萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
121
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134億
| US$244萬 | 0.17% |
23,275
+6,353
| +38% | +US$66.1萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
122
Charter Communications
CHTR
US$153億
| US$242萬 | 0.17% |
5,170
+228
| +5% | +US$11.1萬 |
2016 Q2
24個季度
|
|
123
ServiceNow
NOW
US$1034億
| US$234萬 | 0.16% |
24,605
+3,340
| +16% | +US$31.8萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
124
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$231萬 | 0.16% |
45,762
+4,270
| +10% | +US$21.7萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
125
TJX Companies
TJX
US$1506億
| US$231萬 | 0.16% |
41,333
+5,063
| +14% | +US$30.6萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
相似基金
FWM
TFM
Advisor Partners的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Advisor Partners持有919個部位，管理資產為US$14.2億，較前一季的US$16億減少11%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Advisor Partners在2022年第2季投入US$7167萬淨新增資金，建立40個新部位，並加碼544個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional US Marketwide Value ETF：共114,249股，價值US$361萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產23%，低於前一季的25%，其次為醫療保健和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Walt Disney，估計減持了US$177萬。
- Advisor Partners在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進114,249股，價值US$361萬。
- Advisor Partners在2022年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$365萬。
- Advisor Partners在2022年第2季最大幅度減持的標的是Walt Disney，估計減持了US$177萬。
- Advisor Partners於2022年第2季完全出清People's United Financial Inc，估計賣出金額為US$180萬。
- 在2022年第2季，Advisor Partners的投資組合規模為US$14.2億，前十大持股占24%。
- Advisor Partners在2022年第2季新增了40個部位，並平倉84個部位。
- Advisor Partners的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$14.2億。
根據Advisor Partners的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月11日提交。