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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.81%
5년 예상 수익률
+114.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
(-11%)
자금 흐름
+US$7167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.31% |
| 2 | 헬스케어 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 13.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 산업재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$284만 | 0.2% |
7
| – | – |
2017 Q1
21개 분기
|
|
102
Prologis
PLD
US$1213억
| US$282만 | 0.2% |
23,962
-1,143
| -5% | -US$15.8만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
103
Colgate-Palmolive
CL
US$745억
| US$277만 | 0.19% |
34,524
+2,812
| +9% | +US$22만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
104
Toyota
TM
US$2295억
| US$274만 | 0.19% |
17,792
+23
| +0.1% | +US$3.8천 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
|
ATVI
105
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$270만 | 0.19% |
34,730
+2,091
| +6% | +US$16.3만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
106
Marathon Petroleum
MPC
US$1314억
| US$270만 | 0.19% |
32,864
-954
| -3% | -US$8.92만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
107
AstraZeneca
AZN
US$2613억
| US$268만 | 0.19% |
20,294
+1,060
| +6% | +US$13.9만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
108
Becton Dickinson
BDX
US$529억
| US$268만 | 0.19% |
10,850
+587
| +6% | +US$14.9만 |
2014 Q1
33개 분기
|
|
109
Zoetis
ZTS
US$329억
| US$266만 | 0.19% |
15,489
+49
| +0.3% | +US$8.48천 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
|
110
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$263만 | 0.19% |
6,948
+4,930
| +244% | +US$203만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
111
Newmont
NEM
US$1235억
| US$262만 | 0.18% |
43,902
+2,170
| +5% | +US$15.4만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
112
T-Mobile US
TMUS
US$1649억
| US$258만 | 0.18% |
19,166
+4,407
| +30% | +US$57.5만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
113
Duke Energy
DUK
US$941억
| US$257만 | 0.18% |
23,958
+1,982
| +9% | +US$21.8만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
114
Boeing
BA
US$1520억
| US$257만 | 0.18% |
18,769
-1,425
| -7% | -US$21만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
115
Target
TGT
US$692억
| US$255만 | 0.18% |
18,047
-424
| -2% | -US$8.13만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
116
Progressive
PGR
US$1285억
| US$252만 | 0.18% |
21,631
+2,631
| +14% | +US$29.8만 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
117
Citigroup
C
US$2078억
| US$251만 | 0.18% |
54,612
+4,397
| +9% | +US$22만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
118
Travelers Companies
TRV
US$832억
| US$251만 | 0.18% |
14,822
+160
| +1% | +US$2.78만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
119
Crown Castle
CCI
US$335억
| US$249만 | 0.18% |
14,768
+17
| +0.1% | +US$3.09천 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
120
CSX Corp
CSX
US$897억
| US$248만 | 0.17% |
85,433
-2,413
| -3% | -US$7.87만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
121
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$244만 | 0.17% |
23,275
+6,353
| +38% | +US$66.1만 |
2022 Q1
1분기
|
|
122
Charter Communications
CHTR
US$123억
| US$242만 | 0.17% |
5,170
+228
| +5% | +US$11.1만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
123
ServiceNow
NOW
US$1583억
| US$234만 | 0.16% |
24,605
+3,340
| +16% | +US$31.8만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
124
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$231만 | 0.16% |
45,762
+4,270
| +10% | +US$21.7만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
125
TJX Companies
TJX
US$1601억
| US$231만 | 0.16% |
41,333
+5,063
| +14% | +US$30.6만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.