에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.81%
5년 예상 수익률
+114.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
(-11%)
자금 흐름
+US$7167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.31% |
| 2 | 헬스케어 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 13.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 산업재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AT&T
T
US$1605억
| US$350만 | 0.25% |
166,852
+38,014
| +30% | +US$75.8만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
77
Mondelez International
MDLZ
US$817억
| US$350만 | 0.25% |
56,304
+5,058
| +10% | +US$32만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
78
PNC Financial Services
PNC
US$882억
| US$347만 | 0.24% |
21,996
+1,569
| +8% | +US$26.3만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
79
Devon Energy
DVN
US$554억
| US$341만 | 0.24% |
61,857
+615
| +1% | +US$4.02만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
80
Cigna
CI
US$810억
| US$337만 | 0.24% |
12,792
+1,216
| +11% | +US$31.3만 |
2014 Q2
32개 분기
|
|
81
Applied Materials
AMAT
US$3214억
| US$334만 | 0.23% |
36,666
+168
| +0.5% | +US$1.84만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
82
Medtronic
MDT
US$1210억
| US$331만 | 0.23% |
36,856
-9,578
| -21% | -US$97만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
83
American Express
AXP
US$2150억
| US$325만 | 0.23% |
23,425
-1,139
| -5% | -US$18.8만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
84
3M
MMM
US$884억
| US$316만 | 0.22% |
29,188
-2,249
| -7% | -US$27.2만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
85
Northrop Grumman
NOC
US$759억
| US$314만 | 0.22% |
6,564
+263
| +4% | +US$12.1만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
86
Netflix
NFLX
US$2860억
| US$309만 | 0.22% |
176,460
+20,330
| +13% | +US$45.1만 |
2013 Q3
35개 분기
|
|
87
Waste Management
WM
US$926억
| US$307만 | 0.22% |
20,051
-283
| -1% | -US$4.43만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
88
US Bancorp
USB
US$921억
| US$307만 | 0.22% |
66,622
+3,398
| +5% | +US$17만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
89
Dollar General
DG
US$296억
| US$305만 | 0.21% |
12,435
+3,358
| +37% | +US$78.4만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
90
Deere & Co
DE
US$1705억
| US$303만 | 0.21% |
10,119
-364
| -3% | -US$13.4만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
91
General Dynamics
GD
US$932억
| US$301만 | 0.21% |
13,594
+2,569
| +23% | +US$59.1만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
92
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$299만 | 0.21% |
28,123
+1,069
| +4% | +US$11.4만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
93
L3Harris
LHX
US$463억
| US$297만 | 0.21% |
12,293
+141
| +1% | +US$3.4만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
94
Southern Company
SO
US$1043억
| US$296만 | 0.21% |
41,582
+2,352
| +6% | +US$17.3만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
95
Prudential Financial
PRU
US$398억
| US$293만 | 0.21% |
30,663
-2,074
| -6% | -US$22만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
96
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$289만 | 0.2% |
134,690
+68,727
| +104% | +US$160만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
97
Marsh
MRSH
US$913억
| US$288만 | 0.2% |
18,571
+314
| +2% | +US$5.03만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
98
Halliburton
HAL
US$280억
| US$288만 | 0.2% |
91,887
-2,367
| -3% | -US$8.82만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
99
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1304억
| US$286만 | 0.2% |
10,133
+1,403
| +16% | +US$37.6만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
100
CME Group
CME
US$1062억
| US$285만 | 0.2% |
13,924
+1,548
| +13% | +US$32.8만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.