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Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AT&T
T
$1558億
| $350万 | 0.25% |
166,852
+38,014
| +30% | +$75.8万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
77
Mondelez International
MDLZ
$832億
| $350万 | 0.25% |
56,304
+5,058
| +10% | +$32万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
78
PNC Financial Services
PNC
$900億
| $347万 | 0.24% |
21,996
+1,569
| +8% | +$26.3万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
79
Devon Energy
DVN
$541億
| $341万 | 0.24% |
61,857
+615
| +1% | +$4.02万 |
2016 Q2
24四半期
|
|
80
Cigna
CI
$835億
| $337万 | 0.24% |
12,792
+1,216
| +11% | +$31.3万 |
2014 Q2
32四半期
|
|
81
Applied Materials
AMAT
$2981億
| $334万 | 0.23% |
36,666
+168
| +0.5% | +$1.84万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
82
Medtronic
MDT
$1236億
| $331万 | 0.23% |
36,856
-9,578
| -21% | -$97万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
83
American Express
AXP
$2196億
| $325万 | 0.23% |
23,425
-1,139
| -5% | -$18.8万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
84
3M
MMM
$905億
| $316万 | 0.22% |
29,188
-2,249
| -7% | -$27.2万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
85
Northrop Grumman
NOC
$785億
| $314万 | 0.22% |
6,564
+263
| +4% | +$12.1万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
86
Netflix
NFLX
$2792億
| $309万 | 0.22% |
176,460
+20,330
| +13% | +$45.1万 |
2013 Q3
35四半期
|
|
87
Waste Management
WM
$956億
| $307万 | 0.22% |
20,051
-283
| -1% | -$4.43万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
88
US Bancorp
USB
$935億
| $307万 | 0.22% |
66,622
+3,398
| +5% | +$17万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
89
Dollar General
DG
$307億
| $305万 | 0.21% |
12,435
+3,358
| +37% | +$78.4万 |
2016 Q1
25四半期
|
|
90
Deere & Co
DE
$1735億
| $303万 | 0.21% |
10,119
-364
| -3% | -$13.4万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
91
General Dynamics
GD
$949億
| $301万 | 0.21% |
13,594
+2,569
| +23% | +$59.1万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
92
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$513億
| $299万 | 0.21% |
28,123
+1,069
| +4% | +$11.4万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
93
L3Harris
LHX
$473億
| $297万 | 0.21% |
12,293
+141
| +1% | +$3.4万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
94
Southern Company
SO
$1079億
| $296万 | 0.21% |
41,582
+2,352
| +6% | +$17.3万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
95
Prudential Financial
PRU
$408億
| $293万 | 0.21% |
30,663
-2,074
| -6% | -$22万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
96
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $289万 | 0.2% |
134,690
+68,727
| +104% | +$160万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
97
Marsh
MRSH
$951億
| $288万 | 0.2% |
18,571
+314
| +2% | +$5.03万 |
2013 Q4
34四半期
|
|
98
Halliburton
HAL
$277億
| $288万 | 0.2% |
91,887
-2,367
| -3% | -$8.82万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
99
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1356億
| $286万 | 0.2% |
10,133
+1,403
| +16% | +$37.6万 |
2016 Q2
24四半期
|
|
100
CME Group
CME
$1100億
| $285万 | 0.2% |
13,924
+1,548
| +13% | +$32.8万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。