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Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $230万 | 0.16% |
61,998
-504
| -0.8% | -$2.07万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
127
PayPal
PYPL
$492億
| $229万 | 0.16% |
32,815
-8,068
| -20% | -$70万 |
2015 Q3
27四半期
|
|
128
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $229万 | 0.16% |
6,609
-1,247
| -16% | -$47万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
129
Aon
AON
$651億
| $229万 | 0.16% |
8,482
-274
| -3% | -$7.88万 |
2014 Q2
32四半期
|
|
130
Truist Financial
TFC
$592億
| $226万 | 0.16% |
47,545
-764
| -2% | -$3.77万 |
2013 Q3
35四半期
|
|
131
Illinois Tool Works
ITW
$795億
| $222万 | 0.16% |
12,158
-1,178
| -9% | -$23.6万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
132
APA Corp
APA
$173億
| $221万 | 0.16% |
63,381
+876
| +1% | +$3.72万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
133
McKesson
MCK
$1180億
| $221万 | 0.16% |
6,771
+348
| +5% | +$11.1万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
134
ASML
ASML
$6015億
| $220万 | 0.16% |
4,631
-51
| -1% | -$2.85万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
135
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $217万 | 0.15% |
22,919
-2,093
| -8% | -$22.4万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
136
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $216万 | 0.15% |
23,609
+64
| +0.3% | +$5,852 |
2022 Q1
1四半期
|
|
137
Altria Group
MO
$1270億
| $215万 | 0.15% |
51,448
-2,620
| -5% | -$13.6万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
138
Jack Henry & Associates
JKHY
$113億
| $214万 | 0.15% |
11,907
+3,048
| +34% | +$57.1万 |
2017 Q2
20四半期
|
|
139
Novartis
NVS
$2970億
| $212万 | 0.15% |
25,112
+2,078
| +9% | +$18.2万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
140
M&T Bank
MTB
$322億
| $212万 | 0.15% |
13,314
+10,562
| +384% | +$177万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
141
Booking.com
BKNG
$1210億
| $212万 | 0.15% |
30,250
+1,700
| +6% | +$14.5万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
142
Republic Services
RSG
$741億
| $211万 | 0.15% |
16,130
+3,761
| +30% | +$49.4万 |
2015 Q1
29四半期
|
|
143
SLB Ltd
SLB
$735億
| $211万 | 0.15% |
58,966
+3,873
| +7% | +$16.2万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
144
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $209万 | 0.15% |
5,545
+335
| +6% | +$13.7万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
145
HSBC
HSBC
$3143億
| $205万 | 0.14% |
62,672
+5,892
| +10% | +$19.1万 |
2017 Q2
20四半期
|
|
146
Chubb
CB
$1404億
| $203万 | 0.14% |
10,348
+94
| +0.9% | +$1.94万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
147
Lam Research
LRCX
$2880億
| $202万 | 0.14% |
47,490
+460
| +1% | +$2.19万 |
2016 Q1
25四半期
|
|
148
Analog Devices
ADI
$1869億
| $201万 | 0.14% |
13,739
+1,740
| +15% | +$27.4万 |
2015 Q1
29四半期
|
|
149
MetLife
MET
$658億
| $201万 | 0.14% |
31,953
+2,886
| +10% | +$19.1万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
150
Micron Technology
MU
$9691億
| $199万 | 0.14% |
35,920
+1,265
| +4% | +$8.59万 |
2014 Q1
33四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。