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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 2.3 M | 0.16% |
61,998
-504
| -0.8% | -USD 20.7 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
127
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 2.29 M | 0.16% |
32,815
-8,068
| -20% | -USD 700 k |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
128
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.29 M | 0.16% |
6,609
-1,247
| -16% | -USD 470 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
129
Aon
AON
USD 65.1 mil M
| USD 2.29 M | 0.16% |
8,482
-274
| -3% | -USD 78.8 k |
2014 Q2
32 trimestres
|
|
130
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 2.26 M | 0.16% |
47,545
-764
| -2% | -USD 37.7 k |
2013 Q3
35 trimestres
|
|
131
Illinois Tool Works
ITW
USD 79.5 mil M
| USD 2.22 M | 0.16% |
12,158
-1,178
| -9% | -USD 236 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
132
APA Corp
APA
USD 17.3 mil M
| USD 2.21 M | 0.16% |
63,381
+876
| +1% | +USD 37.2 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
133
McKesson
MCK
USD 118 mil M
| USD 2.21 M | 0.16% |
6,771
+348
| +5% | +USD 111 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
134
ASML
ASML
USD 601 mil M
| USD 2.2 M | 0.16% |
4,631
-51
| -1% | -USD 28.5 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
135
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 2.17 M | 0.15% |
22,919
-2,093
| -8% | -USD 224 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
136
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 2.16 M | 0.15% |
23,609
+64
| +0.3% | +USD 5.85 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
137
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 2.15 M | 0.15% |
51,448
-2,620
| -5% | -USD 136 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
138
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.3 mil M
| USD 2.14 M | 0.15% |
11,907
+3,048
| +34% | +USD 571 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
139
Novartis
NVS
USD 297 mil M
| USD 2.12 M | 0.15% |
25,112
+2,078
| +9% | +USD 182 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
140
M&T Bank
MTB
USD 32.2 mil M
| USD 2.12 M | 0.15% |
13,314
+10,562
| +384% | +USD 1.77 M |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
141
Booking.com
BKNG
USD 121 mil M
| USD 2.12 M | 0.15% |
30,250
+1,700
| +6% | +USD 145 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
142
Republic Services
RSG
USD 74.1 mil M
| USD 2.11 M | 0.15% |
16,130
+3,761
| +30% | +USD 494 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
143
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 2.11 M | 0.15% |
58,966
+3,873
| +7% | +USD 162 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
144
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 2.09 M | 0.15% |
5,545
+335
| +6% | +USD 137 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
145
HSBC
HSBC
USD 314 mil M
| USD 2.05 M | 0.14% |
62,672
+5,892
| +10% | +USD 191 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
146
Chubb
CB
USD 140 mil M
| USD 2.03 M | 0.14% |
10,348
+94
| +0.9% | +USD 19.4 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
147
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 2.02 M | 0.14% |
47,490
+460
| +1% | +USD 21.9 k |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
148
Analog Devices
ADI
USD 187 mil M
| USD 2.01 M | 0.14% |
13,739
+1,740
| +15% | +USD 274 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
149
MetLife
MET
USD 65.8 mil M
| USD 2.01 M | 0.14% |
31,953
+2,886
| +10% | +USD 191 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
150
Micron Technology
MU
USD 969 mil M
| USD 1.99 M | 0.14% |
35,920
+1,265
| +4% | +USD 85.9 k |
2014 Q1
33 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.