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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Intercontinental Exchange
ICE
USD 92 mil M
| USD 1.97 M | 0.14% |
20,981
+1,769
| +9% | +USD 189 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
152
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 1.96 M | 0.14% |
6,604
+178
| +3% | +USD 55.4 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
153
Synopsys
SNPS
USD 81 mil M
| USD 1.95 M | 0.14% |
6,434
+625
| +11% | +USD 189 k |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
154
Equinix
EQIX
USD 94 mil M
| USD 1.95 M | 0.14% |
2,967
+146
| +5% | +USD 101 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
155
Norfolk Southern
NSC
USD 76 mil M
| USD 1.94 M | 0.14% |
8,559
-651
| -7% | -USD 160 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
156
Capital One
COF
USD 125 mil M
| USD 1.94 M | 0.14% |
18,609
+663
| +4% | +USD 81 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
157
AutoZone
AZO
USD 52.9 mil M
| USD 1.93 M | 0.14% |
900
+48
| +6% | +USD 98.7 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
158
Fiserv Inc
FISV
USD 27 mil M
| USD 1.93 M | 0.14% |
21,689
-1,214
| -5% | -USD 118 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
159
Allstate
ALL
USD 65.5 mil M
| USD 1.92 M | 0.14% |
15,188
+824
| +6% | +USD 108 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
160
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 1.88 M | 0.13% |
14,253
-2,580
| -15% | -USD 364 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
161
Public Storage
PSA
USD 57.8 mil M
| USD 1.85 M | 0.13% |
5,913
+638
| +12% | +USD 221 k |
2013 Q3
35 trimestres
|
|
162
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.9 mil M
| USD 1.85 M | 0.13% |
8,256
+300
| +4% | +USD 77 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
163
Freeport-McMoran
FCX
USD 92.8 mil M
| USD 1.84 M | 0.13% |
62,965
+132
| +0.2% | +USD 5.28 k |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
164
Yum! Brands
YUM
USD 42.1 mil M
| USD 1.83 M | 0.13% |
16,118
+1,588
| +11% | +USD 185 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
165
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 1.83 M | 0.13% |
9,182
+157
| +2% | +USD 36.9 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
166
MSCI
MSCI
USD 45.1 mil M
| USD 1.82 M | 0.13% |
4,407
+1,080
| +32% | +USD 470 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
167
FedEx
FDX
USD 71.9 mil M
| USD 1.8 M | 0.13% |
7,962
+2,326
| +41% | +USD 496 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
168
Paychex
PAYX
USD 42.3 mil M
| USD 1.8 M | 0.13% |
15,838
+1,973
| +14% | +USD 248 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
169
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 1.8 M | 0.13% |
28,432
-969
| -3% | -USD 66.8 k |
2014 Q3
31 trimestres
|
|
170
Estee Lauder
EL
USD 39 mil M
| USD 1.79 M | 0.13% |
7,026
+1,514
| +27% | +USD 384 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
171
Weyerhaeuser
WY
USD 14.3 mil M
| USD 1.79 M | 0.13% |
53,954
-2,727
| -5% | -USD 104 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
172
Global Payments
GPN
USD 22.7 mil M
| USD 1.78 M | 0.13% |
16,125
-822
| -5% | -USD 104 k |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
173
Oneok
OKE
USD 59.2 mil M
| USD 1.78 M | 0.13% |
32,061
+5,614
| +21% | +USD 364 k |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
174
Humana
HUM
USD 50.6 mil M
| USD 1.78 M | 0.12% |
3,791
+291
| +8% | +USD 129 k |
2014 Q2
32 trimestres
|
|
175
KLA
KLAC
USD 193 mil M
| USD 1.78 M | 0.12% |
55,640
+11,050
| +25% | +USD 372 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.