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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.4 mil M
| USD 1.55 M | 0.11% |
17,698
+2,296
| +15% | +USD 239 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
202
Moody's
MCO
USD 83.2 mil M
| USD 1.54 M | 0.11% |
5,680
+216
| +4% | +USD 64.6 k |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
203
Toronto Dominion Bank
TD
USD 204 mil M
| USD 1.54 M | 0.11% |
23,480
+57
| +0.2% | +USD 4.14 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
204
VeriSign
VRSN
USD 27.2 mil M
| USD 1.53 M | 0.11% |
9,165
+5,609
| +158% | +USD 1.03 M |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
205
EOG Resources
EOG
USD 85.6 mil M
| USD 1.53 M | 0.11% |
13,819
+1,428
| +12% | +USD 177 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
206
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.6 mil M
| USD 1.52 M | 0.11% |
19,580
+358
| +2% | +USD 31.3 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
207
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 1.5 M | 0.11% |
18,924
-481
| -2% | -USD 42.4 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
208
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.1 mil M
| USD 1.46 M | 0.1% |
11,932
+4,826
| +68% | +USD 614 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
209
Centene
CNC
USD 34.7 mil M
| USD 1.45 M | 0.1% |
17,126
+1,024
| +6% | +USD 85 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
210
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6145 M
| USD 1.44 M | 0.1% |
71,036
+5,662
| +9% | +USD 120 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
211
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.5 mil M
| USD 1.44 M | 0.1% |
40,292
+359
| +0.9% | +USD 14.2 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
212
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 68.8 mil M
| USD 1.44 M | 0.1% |
8,808
+3,844
| +77% | +USD 638 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
213
HCA Healthcare
HCA
USD 101 mil M
| USD 1.43 M | 0.1% |
8,534
-324
| -4% | -USD 69.6 k |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
214
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 1.43 M | 0.1% |
+17,249
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
215
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 1.42 M | 0.1% |
6,368
+1,824
| +40% | +USD 463 k |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
216
HP
HPQ
USD 30.2 mil M
| USD 1.42 M | 0.1% |
43,222
+918
| +2% | +USD 33.7 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
217
WEC Energy
WEC
USD 36.3 mil M
| USD 1.37 M | 0.1% |
13,616
+2,435
| +22% | +USD 247 k |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
218
Sanofi
SNY
USD 100 mil M
| USD 1.37 M | 0.1% |
27,359
+3,649
| +15% | +USD 194 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
219
American International
AIG
USD 42.5 mil M
| USD 1.36 M | 0.1% |
26,525
-601
| -2% | -USD 34.9 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
220
Hershey
HSY
USD 34 mil M
| USD 1.35 M | 0.1% |
6,292
+413
| +7% | +USD 90 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
221
BHP
BHP
USD 198 mil M
| USD 1.35 M | 0.09% |
24,020
-1,404
| -6% | -USD 87.2 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
222
Boston Scientific
BSX
USD 66.2 mil M
| USD 1.34 M | 0.09% |
36,065
-4,677
| -11% | -USD 190 k |
2014 Q3
31 trimestres
|
|
223
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 1.34 M | 0.09% |
5,614
+2,242
| +66% | +USD 593 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
224
Unum
UNM
USD 14.3 mil M
| USD 1.34 M | 0.09% |
39,349
-4,640
| -11% | -USD 157 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
225
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19.3 mil M
| USD 1.32 M | 0.09% |
14,378
+3,808
| +36% | +USD 378 k |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.