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Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
LyondellBasell Industries
LYB
$215億
| $155万 | 0.11% |
17,698
+2,296
| +15% | +$23.9万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
202
Moody's
MCO
$834億
| $154万 | 0.11% |
5,680
+216
| +4% | +$6.46万 |
2016 Q3
23四半期
|
|
203
Toronto Dominion Bank
TD
$2035億
| $154万 | 0.11% |
23,480
+57
| +0.2% | +$4,139 |
2014 Q4
30四半期
|
|
204
VeriSign
VRSN
$271億
| $153万 | 0.11% |
9,165
+5,609
| +158% | +$103万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
205
EOG Resources
EOG
$855億
| $153万 | 0.11% |
13,819
+1,428
| +12% | +$17.7万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
206
Archer Daniels Midland
ADM
$386億
| $152万 | 0.11% |
19,580
+358
| +2% | +$3.13万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
207
Emerson Electric
EMR
$901億
| $150万 | 0.11% |
18,924
-481
| -2% | -$4.24万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
208
Take-Two Interactive
TTWO
$381億
| $146万 | 0.1% |
11,932
+4,826
| +68% | +$61.4万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
209
Centene
CNC
$347億
| $145万 | 0.1% |
17,126
+1,024
| +6% | +$8.5万 |
2015 Q4
26四半期
|
|
210
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.4億
| $144万 | 0.1% |
71,036
+5,662
| +9% | +$12万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
211
Citizens Financial Group
CFG
$274億
| $144万 | 0.1% |
40,292
+359
| +0.9% | +$1.42万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
212
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$687億
| $144万 | 0.1% |
8,808
+3,844
| +77% | +$63.8万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
213
HCA Healthcare
HCA
$1015億
| $143万 | 0.1% |
8,534
-324
| -4% | -$6.96万 |
2016 Q2
24四半期
|
|
214
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $143万 | 0.1% |
+17,249
| 新規 | +$143万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
215
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $142万 | 0.1% |
6,368
+1,824
| +40% | +$46.3万 |
2016 Q1
25四半期
|
|
216
HP
HPQ
$303億
| $142万 | 0.1% |
43,222
+918
| +2% | +$3.37万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
217
WEC Energy
WEC
$362億
| $137万 | 0.1% |
13,616
+2,435
| +22% | +$24.7万 |
2015 Q3
27四半期
|
|
218
Sanofi
SNY
$997億
| $137万 | 0.1% |
27,359
+3,649
| +15% | +$19.4万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
219
American International
AIG
$425億
| $136万 | 0.1% |
26,525
-601
| -2% | -$3.49万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
220
Hershey
HSY
$341億
| $135万 | 0.1% |
6,292
+413
| +7% | +$9万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
221
BHP
BHP
$1979億
| $135万 | 0.09% |
24,020
-1,404
| -6% | -$8.72万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
222
Boston Scientific
BSX
$662億
| $134万 | 0.09% |
36,065
-4,677
| -11% | -$19万 |
2014 Q3
31四半期
|
|
223
上場廃止
Ansys
ANSS
| $134万 | 0.09% |
5,614
+2,242
| +66% | +$59.3万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
224
Unum
UNM
$143億
| $134万 | 0.09% |
39,349
-4,640
| -11% | -$15.7万 |
2015 Q4
26四半期
|
|
225
Fidelity National Information Services
FIS
$194億
| $132万 | 0.09% |
14,378
+3,808
| +36% | +$37.8万 |
2016 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。