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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.81%
5년 예상 수익률
+114.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
(-11%)
자금 흐름
+US$7167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.31% |
| 2 | 헬스케어 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 13.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 산업재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
LyondellBasell Industries
LYB
US$204억
| US$155만 | 0.11% |
17,698
+2,296
| +15% | +US$23.9만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
202
Moody's
MCO
US$833억
| US$154만 | 0.11% |
5,680
+216
| +4% | +US$6.46만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
203
Toronto Dominion Bank
TD
US$2036억
| US$154만 | 0.11% |
23,480
+57
| +0.2% | +US$4.14천 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
204
VeriSign
VRSN
US$278억
| US$153만 | 0.11% |
9,165
+5,609
| +158% | +US$103만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
205
EOG Resources
EOG
US$828억
| US$153만 | 0.11% |
13,819
+1,428
| +12% | +US$17.7만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
206
Archer Daniels Midland
ADM
US$382억
| US$152만 | 0.11% |
19,580
+358
| +2% | +US$3.13만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
207
Emerson Electric
EMR
US$910억
| US$150만 | 0.11% |
18,924
-481
| -2% | -US$4.24만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
208
Take-Two Interactive
TTWO
US$385억
| US$146만 | 0.1% |
11,932
+4,826
| +68% | +US$61.4만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
209
Centene
CNC
US$347억
| US$145만 | 0.1% |
17,126
+1,024
| +6% | +US$8.5만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
210
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6억
| US$144만 | 0.1% |
71,036
+5,662
| +9% | +US$12만 |
2022 Q1
1분기
|
|
211
Citizens Financial Group
CFG
US$273억
| US$144만 | 0.1% |
40,292
+359
| +0.9% | +US$1.42만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
212
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$662억
| US$144만 | 0.1% |
8,808
+3,844
| +77% | +US$63.8만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
213
HCA Healthcare
HCA
US$995억
| US$143만 | 0.1% |
8,534
-324
| -4% | -US$6.96만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
214
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$143만 | 0.1% |
+17,249
| 신규 | +US$143만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
215
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$142만 | 0.1% |
6,368
+1,824
| +40% | +US$46.3만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
216
HP
HPQ
US$282억
| US$142만 | 0.1% |
43,222
+918
| +2% | +US$3.37만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
217
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$137만 | 0.1% |
13,616
+2,435
| +22% | +US$24.7만 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
218
Sanofi
SNY
US$982억
| US$137만 | 0.1% |
27,359
+3,649
| +15% | +US$19.4만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
219
American International
AIG
US$427억
| US$136만 | 0.1% |
26,525
-601
| -2% | -US$3.49만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
220
Hershey
HSY
US$337억
| US$135만 | 0.1% |
6,292
+413
| +7% | +US$9만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
221
BHP
BHP
US$2054억
| US$135만 | 0.09% |
24,020
-1,404
| -6% | -US$8.72만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
222
Boston Scientific
BSX
US$645억
| US$134만 | 0.09% |
36,065
-4,677
| -11% | -US$19만 |
2014 Q3
31개 분기
|
|
223
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$134만 | 0.09% |
5,614
+2,242
| +66% | +US$59.3만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
224
Unum
UNM
US$148억
| US$134만 | 0.09% |
39,349
-4,640
| -11% | -US$15.7만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
225
Fidelity National Information Services
FIS
US$188억
| US$132만 | 0.09% |
14,378
+3,808
| +36% | +US$37.8만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.