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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.81%
5년 예상 수익률
+114.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
(-11%)
자금 흐름
+US$7167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.31% |
| 2 | 헬스케어 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 13.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 산업재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Edwards Lifesciences
EW
US$507억
| US$177만 | 0.12% |
18,635
-4,591
| -20% | -US$47.5만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
177
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$177만 | 0.12% |
37,396
+8,661
| +30% | +US$43.2만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
178
GE Aerospace
GE
US$3126억
| US$176만 | 0.12% |
44,501
-865
| -2% | -US$4.19만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
179
Kimberly-Clark
KMB
US$355억
| US$176만 | 0.12% |
13,019
+1,723
| +15% | +US$22.7만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
180
Alibaba
BABA
US$2597억
| US$175만 | 0.12% |
15,402
+6,395
| +71% | +US$62.7만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
181
American Electric Power
AEP
US$696억
| US$175만 | 0.12% |
18,219
-39
| -0.2% | -US$3.86천 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
182
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| US$174만 | 0.12% |
29,575
+6,001
| +25% | +US$36.9만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
183
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$748억
| US$174만 | 0.12% |
116,859
-825
| -0.7% | -US$1.34만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
184
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$174만 | 0.12% |
23,675
-2,279
| -9% | -US$18.4만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
185
Dominion Energy
D
US$552억
| US$172만 | 0.12% |
21,573
+359
| +2% | +US$2.96만 |
2013 Q3
35개 분기
|
|
186
General Mills
GIS
US$175억
| US$171만 | 0.12% |
22,708
+1,380
| +6% | +US$9.7만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
187
Fortinet
FTNT
US$1274억
| US$165만 | 0.12% |
29,225
+2,500
| +9% | +US$14.8만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
188
Gilead Sciences
GILD
US$1896억
| US$165만 | 0.12% |
26,634
+7,894
| +42% | +US$48.9만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
189
Royal Bank of Canada
RY
US$2790억
| US$165만 | 0.12% |
16,999
+306
| +2% | +US$3.13만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
190
Exelon
EXC
US$445억
| US$164만 | 0.12% |
36,263
+3,421
| +10% | +US$16.1만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
191
Xcel Energy
XEL
US$481억
| US$163만 | 0.12% |
23,087
+1,282
| +6% | +US$9.33만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
192
Agilent Technologies
A
US$501억
| US$163만 | 0.11% |
13,711
+687
| +5% | +US$8.45만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
193
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$163만 | 0.11% |
13,381
+2,976
| +29% | +US$37.9만 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
194
Eaton
ETN
US$1522억
| US$162만 | 0.11% |
12,815
+255
| +2% | +US$3.57만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
195
Autodesk
ADSK
US$515억
| US$161만 | 0.11% |
9,361
+1,265
| +16% | +US$24.3만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
196
Sony
SONY
US$1471억
| US$160만 | 0.11% |
97,975
-2,315
| -2% | -US$4.1만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
197
Intuitive Surgical
ISRG
US$1524억
| US$157만 | 0.11% |
7,844
-529
| -6% | -US$12.4만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
198
O'Reilly Automotive
ORLY
US$720억
| US$156만 | 0.11% |
37,020
-1,605
| -4% | -US$6.9만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
199
Valero Energy
VLO
US$1244억
| US$156만 | 0.11% |
14,658
+702
| +5% | +US$8.31만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
200
Phillips 66
PSX
US$1158억
| US$155만 | 0.11% |
18,895
+1,859
| +11% | +US$17.2만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.