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Advisor Partners 投資組合持股
AUM
US$14.2億
週轉率
13.49%
1年估算報酬率
3.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.57%
1年估算報酬率
-3.97%
3年估算報酬率
+63.8%
5年估算報酬率
+114.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.2億
AUM 成長
-US$1.78億
(-11%)
資金流向
+US$7167萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.78%
持股
919
新
40
增持
544
減碼
238
已平倉
84
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180萬 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97萬 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.31% |
| 2 | 醫療保健 | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.18% |
| 5 | 工業 | 7.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Edwards Lifesciences
EW
US$601億
| US$177萬 | 0.12% |
18,635
-4,591
| -20% | -US$47.5萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
177
Hormel Foods
HRL
US$120億
| US$177萬 | 0.12% |
37,396
+8,661
| +30% | +US$43.2萬 |
2015 Q4
26個季度
|
|
178
GE Aerospace
GE
US$3536億
| US$176萬 | 0.12% |
44,501
-865
| -2% | -US$4.19萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
179
Kimberly-Clark
KMB
US$663億
| US$176萬 | 0.12% |
13,019
+1,723
| +15% | +US$22.7萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
180
Alibaba
BABA
US$2528億
| US$175萬 | 0.12% |
15,402
+6,395
| +71% | +US$62.7萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
181
American Electric Power
AEP
US$700億
| US$175萬 | 0.12% |
18,219
-39
| -0.2% | -US$3,865 |
2013 Q4
34個季度
|
|
182
Occidental Petroleum
OXY
US$573億
| US$174萬 | 0.12% |
29,575
+6,001
| +25% | +US$36.9萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
183
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734億
| US$174萬 | 0.12% |
116,859
-825
| -0.7% | -US$1.34萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
184
已下市
Comerica
CMA
| US$174萬 | 0.12% |
23,675
-2,279
| -9% | -US$18.4萬 |
2016 Q1
25個季度
|
|
185
Dominion Energy
D
US$598億
| US$172萬 | 0.12% |
21,573
+359
| +2% | +US$2.96萬 |
2013 Q3
35個季度
|
|
186
General Mills
GIS
US$181億
| US$171萬 | 0.12% |
22,708
+1,380
| +6% | +US$9.7萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
187
Fortinet
FTNT
US$940億
| US$165萬 | 0.12% |
29,225
+2,500
| +9% | +US$14.8萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
188
Gilead Sciences
GILD
US$2112億
| US$165萬 | 0.12% |
26,634
+7,894
| +42% | +US$48.9萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
189
Royal Bank of Canada
RY
US$2803億
| US$165萬 | 0.12% |
16,999
+306
| +2% | +US$3.13萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
190
Exelon
EXC
US$470億
| US$164萬 | 0.12% |
36,263
+3,421
| +10% | +US$16.1萬 |
2016 Q1
25個季度
|
|
191
Xcel Energy
XEL
US$515億
| US$163萬 | 0.12% |
23,087
+1,282
| +6% | +US$9.33萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
192
Agilent Technologies
A
US$506億
| US$163萬 | 0.11% |
13,711
+687
| +5% | +US$8.45萬 |
2016 Q2
24個季度
|
|
193
已下市
Electronic Arts
EA
| US$163萬 | 0.11% |
13,381
+2,976
| +29% | +US$37.9萬 |
2015 Q3
27個季度
|
|
194
Eaton
ETN
US$1402億
| US$162萬 | 0.11% |
12,815
+255
| +2% | +US$3.57萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
195
Autodesk
ADSK
US$536億
| US$161萬 | 0.11% |
9,361
+1,265
| +16% | +US$24.3萬 |
2016 Q3
23個季度
|
|
196
Sony
SONY
US$1536億
| US$160萬 | 0.11% |
97,975
-2,315
| -2% | -US$4.1萬 |
2018 Q1
17個季度
|
|
197
Intuitive Surgical
ISRG
US$1548億
| US$157萬 | 0.11% |
7,844
-529
| -6% | -US$12.4萬 |
2015 Q4
26個季度
|
|
198
O'Reilly Automotive
ORLY
US$712億
| US$156萬 | 0.11% |
37,020
-1,605
| -4% | -US$6.9萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
199
Valero Energy
VLO
US$1003億
| US$156萬 | 0.11% |
14,658
+702
| +5% | +US$8.31萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
200
Phillips 66
PSX
US$999億
| US$155萬 | 0.11% |
18,895
+1,859
| +11% | +US$17.2萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
相似基金
FWM
TFM
Advisor Partners的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Advisor Partners持有919個部位，管理資產為US$14.2億，較前一季的US$16億減少11%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Advisor Partners在2022年第2季投入US$7167萬淨新增資金，建立40個新部位，並加碼544個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional US Marketwide Value ETF：共114,249股，價值US$361萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產23%，低於前一季的25%，其次為醫療保健和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Walt Disney，估計減持了US$177萬。
- Advisor Partners在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進114,249股，價值US$361萬。
- Advisor Partners在2022年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$365萬。
- Advisor Partners在2022年第2季最大幅度減持的標的是Walt Disney，估計減持了US$177萬。
- Advisor Partners於2022年第2季完全出清People's United Financial Inc，估計賣出金額為US$180萬。
- 在2022年第2季，Advisor Partners的投資組合規模為US$14.2億，前十大持股占24%。
- Advisor Partners在2022年第2季新增了40個部位，並平倉84個部位。
- Advisor Partners的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$14.2億。
根據Advisor Partners的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月11日提交。