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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,3 bi
| US$ 1,77 mi | 0,12% |
18.635
-4.591
| -20% | -US$ 475 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
177
Hormel Foods
HRL
US$ 11,6 bi
| US$ 1,77 mi | 0,12% |
37.396
+8.661
| +30% | +US$ 432 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
178
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 1,76 mi | 0,12% |
44.501
-865
| -2% | -US$ 41,9 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
179
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,6 bi
| US$ 1,76 mi | 0,12% |
13.019
+1.723
| +15% | +US$ 227 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
180
Alibaba
BABA
US$ 248 bi
| US$ 1,75 mi | 0,12% |
15.402
+6.395
| +71% | +US$ 627 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
181
American Electric Power
AEP
US$ 70,6 bi
| US$ 1,75 mi | 0,12% |
18.219
-39
| -0,2% | -US$ 3,86 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
182
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,1 bi
| US$ 1,74 mi | 0,12% |
29.575
+6.001
| +25% | +US$ 369 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
183
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 1,74 mi | 0,12% |
116.859
-825
| -0,7% | -US$ 13,4 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
184
Deslistada
Comerica
CMA
| US$ 1,74 mi | 0,12% |
23.675
-2.279
| -9% | -US$ 184 mil |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
185
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| US$ 1,72 mi | 0,12% |
21.573
+359
| +2% | +US$ 29,6 mil |
2013 Q3
35 trimestres
|
|
186
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 1,71 mi | 0,12% |
22.708
+1.380
| +6% | +US$ 96,7 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
187
Fortinet
FTNT
US$ 132 bi
| US$ 1,65 mi | 0,12% |
29.225
+2.500
| +9% | +US$ 148 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
188
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 1,65 mi | 0,12% |
26.634
+7.894
| +42% | +US$ 489 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
189
Royal Bank of Canada
RY
US$ 279 bi
| US$ 1,65 mi | 0,12% |
16.999
+306
| +2% | +US$ 31,3 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
190
Exelon
EXC
US$ 45,8 bi
| US$ 1,64 mi | 0,12% |
36.263
+3.421
| +10% | +US$ 161 mil |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
191
Xcel Energy
XEL
US$ 48,8 bi
| US$ 1,63 mi | 0,12% |
23.087
+1.282
| +6% | +US$ 93,3 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
192
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 1,63 mi | 0,11% |
13.711
+687
| +5% | +US$ 84,5 mil |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
193
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 1,63 mi | 0,11% |
13.381
+2.976
| +29% | +US$ 379 mil |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
194
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 1,62 mi | 0,11% |
12.815
+255
| +2% | +US$ 35,7 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
195
Autodesk
ADSK
US$ 52,7 bi
| US$ 1,61 mi | 0,11% |
9.361
+1.265
| +16% | +US$ 243 mil |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
196
Sony
SONY
US$ 152 bi
| US$ 1,6 mi | 0,11% |
97.975
-2.315
| -2% | -US$ 41 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
197
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 160 bi
| US$ 1,57 mi | 0,11% |
7.844
-529
| -6% | -US$ 124 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
198
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,7 bi
| US$ 1,56 mi | 0,11% |
37.020
-1.605
| -4% | -US$ 69 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
199
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 1,56 mi | 0,11% |
14.658
+702
| +5% | +US$ 83,1 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
200
Phillips 66
PSX
US$ 113 bi
| US$ 1,55 mi | 0,11% |
18.895
+1.859
| +11% | +US$ 172 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.