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Advisor Partners

Advisor Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+3,8 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,65 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,82 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,03 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
+1,8 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,77 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,12 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+970.465 $
5
CERN
Cerner Corp
CERN
+935.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,31 %
2 Gesundheitswesen 14,76 %
3 Finanzwesen 13,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,18 %
5 Industrie 7,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EW-Symbol
176
Edwards Lifesciences
EW
50,7 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,12 %
18.635
-4.591
-20 % -475.280 $
2014 Q4
30 Quartale
HRL-Symbol
177
Hormel Foods
HRL
11,3 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,12 %
37.396
+8.661
+30 % +432.175 $
2015 Q4
26 Quartale
GE-Symbol
178
GE Aerospace
GE
310 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,12 %
44.501
-865
-2 % -41.913 $
2021 Q4
2 Quartale
KMB-Symbol
179
Kimberly-Clark
KMB
35,8 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,12 %
13.019
+1.723
+15 % +226.981 $
2013 Q2
36 Quartale
BABA-Symbol
180
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,12 %
15.402
+6.395
+71 % +627.132 $
2017 Q4
18 Quartale
AEP-Symbol
181
American Electric Power
AEP
69,3 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,12 %
18.219
-39
-0,2 % -3.865 $
2013 Q4
34 Quartale
OXY-Symbol
182
Occidental Petroleum
OXY
62,6 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,12 %
29.575
+6.001
+25 % +368.613 $
2013 Q2
36 Quartale
SCHX-Symbol
183
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,5 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,12 %
116.859
-825
-0,7 % -13.368 $
2020 Q4
6 Quartale
CMA-Symbol
184
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
1,74 Mio. $ 0,12 %
23.675
-2.279
-9 % -184.127 $
2016 Q1
25 Quartale
D-Symbol
185
Dominion Energy
D
55,3 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,12 %
21.573
+359
+2 % +29.646 $
2013 Q3
35 Quartale
GIS-Symbol
186
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,12 %
22.708
+1.380
+6 % +96.666 $
2013 Q2
36 Quartale
FTNT-Symbol
187
Fortinet
FTNT
125 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,12 %
29.225
+2.500
+9 % +148.470 $
2019 Q4
10 Quartale
GILD-Symbol
188
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,12 %
26.634
+7.894
+42 % +488.743 $
2013 Q2
36 Quartale
RY-Symbol
189
Royal Bank of Canada
RY
276 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,12 %
16.999
+306
+2 % +31.296 $
2017 Q3
19 Quartale
EXC-Symbol
190
Exelon
EXC
44,3 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,12 %
36.263
+3.421
+10 % +160.837 $
2016 Q1
25 Quartale
XEL-Symbol
191
Xcel Energy
XEL
47,9 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,12 %
23.087
+1.282
+6 % +93.270 $
2014 Q4
30 Quartale
A-Symbol
192
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,11 %
13.711
+687
+5 % +84.467 $
2016 Q2
24 Quartale
EA-Symbol
193
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
1,63 Mio. $ 0,11 %
13.381
+2.976
+29 % +379.474 $
2015 Q3
27 Quartale
ETN-Symbol
194
Eaton
ETN
148 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,11 %
12.815
+255
+2 % +35.671 $
2013 Q2
36 Quartale
ADSK-Symbol
195
Autodesk
ADSK
51 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,11 %
9.361
+1.265
+16 % +243.260 $
2016 Q3
23 Quartale
SONY-Symbol
196
Sony
SONY
146 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,11 %
97.975
-2.315
-2 % -41.005 $
2018 Q1
17 Quartale
ISRG-Symbol
197
Intuitive Surgical
ISRG
155 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,11 %
7.844
-529
-6 % -124.106 $
2015 Q4
26 Quartale
ORLY-Symbol
198
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,11 %
37.020
-1.605
-4 % -69.050 $
2014 Q4
30 Quartale
VLO-Symbol
199
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,11 %
14.658
+702
+5 % +83.097 $
2013 Q2
36 Quartale
PSX-Symbol
200
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,11 %
18.895
+1.859
+11 % +171.980 $
2014 Q4
30 Quartale
6 7
8
9 10

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TPI Fund Managers London, United Kingdom 597 Mio. $ AUM 7,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
  • Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .