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Altium Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$13.9億
週轉率
11.78%
1年估算報酬率
12.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.8%
1年估算報酬率
-12.44%
3年估算報酬率
+24.95%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.9億
AUM 成長
-US$1.63億
(-10%)
資金流向
+US$6878萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.88%
持股
399
新
22
增持
181
減碼
136
已平倉
25
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$699萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$697萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$639萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$628萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$493萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$369萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$362萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$343萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$249萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$202萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.65% |
| 2 | 科技 | 8.88% |
| 3 | 金融 | 6.76% |
| 4 | 醫療保健 | 4.88% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.67億 | 12.06% |
482,795
+18,561
| +4% | +US$699萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1.28億 | 9.2% |
2,172,132
-56,352
| -3% | -US$362萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$6756萬 | 4.86% |
1,493,190
-40,955
| -3% | -US$202萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$6084萬 | 4.38% |
1,240,049
+37,097
| +3% | +US$192萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$5862萬 | 4.22% |
1,436,805
+156,703
| +12% | +US$697萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4342萬 | 3.13% |
317,619
+6,917
| +2% | +US$105萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$3806萬 | 2.74% |
772,932
+118,300
| +18% | +US$639萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$3794萬 | 2.73% |
910,913
+145,427
| +19% | +US$628萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$3238萬 | 2.33% |
648,667
+6,254
| +1% | +US$31.3萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$3094萬 | 2.23% |
334,817
-9,840
| -3% | -US$97.9萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$2772萬 | 2% |
764,172
-4,962
| -0.6% | -US$19.7萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$2627萬 | 1.89% |
328,349
-45,230
| -12% | -US$369萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2602萬 | 1.87% |
101,333
+6,275
| +7% | +US$170萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2326萬 | 1.67% |
444,939
-59,867
| -12% | -US$343萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$2287萬 | 1.65% |
621,125
-62,990
| -9% | -US$249萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$2082萬 | 1.5% |
195,745
+7,496
| +4% | +US$80萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$2053萬 | 1.48% |
335,667
-2,499
| -0.7% | -US$15.3萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1954萬 | 1.41% |
71,575
+3,106
| +5% | +US$97.4萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1689萬 | 1.22% |
128,077
+14,296
| +13% | +US$202萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1669萬 | 1.2% |
94,750
+25,515
| +37% | +US$493萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7億
| US$1651萬 | 1.19% |
124,242
+595
| +0.5% | +US$8.5萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
22
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$7.9億
| US$1497萬 | 1.08% |
396,157
+68,993
| +21% | +US$263萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
23
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$30億
| US$1484萬 | 1.07% |
668,995
+171,229
| +34% | +US$398萬 |
2018 Q3
15個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1044萬 | 0.75% |
98,317
-3,043
| -3% | -US$38.1萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$926萬 | 0.67% |
249,270
+74,808
| +43% | +US$307萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
相似基金
FWM
TFM
Altium Wealth Management的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Altium Wealth Management持有399個部位，管理資產為US$13.9億，較前一季的US$15.5億減少10%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Altium Wealth Management在2022年第2季投入US$6878萬淨新增資金，建立22個新部位，並加碼181個既有持股。 其最大的新持股是Invesco Senior Loan ETF：共130,263股，價值US$264萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的65%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$369萬。
- Altium Wealth Management在2022年第2季最大筆買進的是Invesco Senior Loan ETF：共買進130,263股，價值US$264萬。
- Altium Wealth Management在2022年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$699萬。
- Altium Wealth Management在2022年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$369萬。
- Altium Wealth Management於2022年第2季完全出清Lam Research，估計賣出金額為US$79.5萬。
- 在2022年第2季，Altium Wealth Management的投資組合規模為US$13.9億，前十大持股占48%。
- Altium Wealth Management在2022年第2季新增了22個部位，並平倉25個部位。
- Altium Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌10%，降至US$13.9億。
根據Altium Wealth Management的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月22日提交。