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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.8%
5년 예상 수익률
+114.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
(-11%)
자금 흐름
+US$7167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.31% |
| 2 | 헬스케어 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 13.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 산업재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$787억
| US$131만 | 0.09% |
18,760
-2,295
| -11% | -US$16.6만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
227
Nasdaq
NDAQ
US$573억
| US$131만 | 0.09% |
25,731
+11,022
| +75% | +US$58.3만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
228
ING
ING
US$905억
| US$130만 | 0.09% |
131,206
+15,383
| +13% | +US$15.7만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
229
Shell
SHEL
US$3075억
| US$130만 | 0.09% |
24,865
+5,181
| +26% | +US$29.1만 |
2022 Q1
1분기
|
|
230
Digital Realty Trust
DLR
US$639억
| US$130만 | 0.09% |
9,996
-4,516
| -31% | -US$62.4만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
231
Carrier Global
CARR
US$464억
| US$130만 | 0.09% |
36,368
-920
| -2% | -US$3.61만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
232
EPAM Systems
EPAM
US$70.3억
| US$130만 | 0.09% |
4,399
-564
| -11% | -US$17.2만 |
2022 Q1
1분기
|
|
233
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$129만 | 0.09% |
27,581
-168
| -0.6% | -US$9.6천 |
2013 Q3
35개 분기
|
|
234
Baxter International
BAX
US$131억
| US$129만 | 0.09% |
20,066
-3,855
| -16% | -US$28만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
235
Fifth Third Bancorp
FITB
US$480억
| US$129만 | 0.09% |
38,372
-32
| -0.1% | -US$1.2천 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
236
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$129만 | 0.09% |
6,152
+1,254
| +26% | +US$27.3만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
237
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$379억
| US$129만 | 0.09% |
10,032
-132
| -1% | -US$1.73만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
238
Cadence Design Systems
CDNS
US$872억
| US$127만 | 0.09% |
8,483
+1,537
| +22% | +US$23.2만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
239
Cincinnati Financial
CINF
US$271억
| US$127만 | 0.09% |
10,671
+444
| +4% | +US$5.64만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
240
Sempra
SRE
US$550억
| US$127만 | 0.09% |
16,886
-96
| -0.6% | -US$7.71천 |
2013 Q3
35개 분기
|
|
241
Nucor
NUE
US$586억
| US$126만 | 0.09% |
12,041
+661
| +6% | +US$8.95만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
242
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$126만 | 0.09% |
5,387
+112
| +2% | +US$2.73만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
243
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$125만 | 0.09% |
32,340
+17,515
| +118% | +US$71.2만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
244
General Motors
GM
US$666억
| US$125만 | 0.09% |
39,420
+2,451
| +7% | +US$9.19만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
245
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$124만 | 0.09% |
48,278
+3,015
| +7% | +US$9.15만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
246
SAP
SAP
US$2749억
| US$121만 | 0.09% |
13,387
+522
| +4% | +US$5.22만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
247
Sysco
SYY
US$400억
| US$120만 | 0.08% |
14,221
+1,278
| +10% | +US$10.7만 |
2014 Q2
32개 분기
|
|
248
Welltower
WELL
US$1710억
| US$118만 | 0.08% |
14,390
+433
| +3% | +US$3.85만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
249
Chunghwa Telecom
CHT
US$376억
| US$118만 | 0.08% |
28,683
+2,427
| +9% | +US$10.5만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
250
Kroger
KR
US$394억
| US$117만 | 0.08% |
24,789
+822
| +3% | +US$4.38만 |
2013 Q3
35개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.