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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Rockwell Automation
ROK
USD 48.4 mil M
| USD 1.17 M | 0.08% |
5,859
+707
| +14% | +USD 160 k |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
252
T. Rowe Price
TROW
USD 22.2 mil M
| USD 1.17 M | 0.08% |
10,285
+4,499
| +78% | +USD 572 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
253
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.16 M | 0.08% |
+28,556
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
254
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 1.16 M | 0.08% |
72,084
-4,328
| -6% | -USD 75.2 k |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
255
Diageo
DEO
USD 52 mil M
| USD 1.15 M | 0.08% |
6,623
+112
| +2% | +USD 21.3 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
256
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 243 mil M
| USD 1.15 M | 0.08% |
215,618
+110
| +0.1% | +USD 634 |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
257
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.5 mil M
| USD 1.15 M | 0.08% |
6,537
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
258
American Water Works
AWK
USD 28.7 mil M
| USD 1.15 M | 0.08% |
7,711
+123
| +2% | +USD 18.7 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
259
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99 mil M
| USD 1.15 M | 0.08% |
27,489
+1,474
| +6% | +USD 65.7 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
260
Cencora
COR
USD 63.1 mil M
| USD 1.14 M | 0.08% |
8,057
+547
| +7% | +USD 83.7 k |
2014 Q2
32 trimestres
|
|
261
Marriott International
MAR
USD 104 mil M
| USD 1.14 M | 0.08% |
8,350
-781
| -9% | -USD 129 k |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
262
Cognizant
CTSH
USD 29.1 mil M
| USD 1.13 M | 0.08% |
16,797
+2,286
| +16% | +USD 175 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
263
Cenovus Energy
CVE
USD 60.4 mil M
| USD 1.13 M | 0.08% |
59,512
+3,359
| +6% | +USD 66.8 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
264
Ventas
VTR
USD 44.8 mil M
| USD 1.13 M | 0.08% |
21,906
+850
| +4% | +USD 47.6 k |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
265
DuPont de Nemours
DD
USD 18.9 mil M
| USD 1.12 M | 0.08% |
16,096
-558
| -3% | -USD 45.7 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
266
ResMed
RMD
USD 32.3 mil M
| USD 1.12 M | 0.08% |
5,347
+2,272
| +74% | +USD 484 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
267
TE Connectivity
TEL
USD 61.2 mil M
| USD 1.12 M | 0.08% |
9,866
-20
| -0.2% | -USD 2.48 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
268
Atmos Energy
ATO
USD 29.1 mil M
| USD 1.11 M | 0.08% |
9,907
+1,503
| +18% | +USD 172 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
269
Roper Technologies
ROP
USD 46.1 mil M
| USD 1.1 M | 0.08% |
2,787
-16
| -0.6% | -USD 6.96 k |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
270
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 152 mil M
| USD 1.1 M | 0.08% |
186,280
-13,023
| -7% | -USD 78.7 k |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
271
Scotiabank
BNS
USD 114 mil M
| USD 1.1 M | 0.08% |
18,538
+149
| +0.8% | +USD 9.7 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
272
C.H. Robinson
CHRW
USD 14.4 mil M
| USD 1.1 M | 0.08% |
10,818
+3,999
| +59% | +USD 418 k |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
273
Steris
STE
USD 22.1 mil M
| USD 1.09 M | 0.08% |
5,307
+1,536
| +41% | +USD 346 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
274
Williams Companies
WMB
USD 90.9 mil M
| USD 1.09 M | 0.08% |
34,928
-164
| -0.5% | -USD 5.66 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
275
eBay
EBAY
USD 54.1 mil M
| USD 1.08 M | 0.08% |
25,980
+2,355
| +10% | +USD 115 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.