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Advisor Partners

Advisor Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+3,8 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,65 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,82 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,03 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
+1,8 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,77 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,12 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+970.465 $
5
CERN
Cerner Corp
CERN
+935.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,31 %
2 Gesundheitswesen 14,76 %
3 Finanzwesen 13,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,18 %
5 Industrie 7,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ROK-Symbol
251
Rockwell Automation
ROK
47,1 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,08 %
5.859
+707
+14 % +159.663 $
2016 Q3
23 Quartale
TROW-Symbol
252
T. Rowe Price
TROW
22,1 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,08 %
10.285
+4.499
+78 % +571.846 $
2016 Q4
22 Quartale
VEA-Symbol
253
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,08 %
+28.556
Neu +1,27 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
APH-Symbol
254
Amphenol
APH
180 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,08 %
72.084
-4.328
-6 % -75.240 $
2016 Q3
23 Quartale
DEO-Symbol
255
Diageo
DEO
53,8 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,08 %
6.623
+112
+2 % +21.304 $
2017 Q2
20 Quartale
MUFG-Symbol
256
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
241 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,08 %
215.618
+110
+0,1 % +634 $
2013 Q2
36 Quartale
VB-Symbol
257
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,08 %
6.537
– –
2021 Q1
5 Quartale
AWK-Symbol
258
American Water Works
AWK
28,5 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,08 %
7.711
+123
+2 % +18.740 $
2017 Q4
18 Quartale
BNY-Symbol
259
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,08 %
27.489
+1.474
+6 % +65.661 $
2014 Q4
30 Quartale
COR-Symbol
260
Cencora
COR
64,6 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,08 %
8.057
+547
+7 % +83.681 $
2014 Q2
32 Quartale
MAR-Symbol
261
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,08 %
8.350
-781
-9 % -129.035 $
2016 Q1
25 Quartale
CTSH-Symbol
262
Cognizant
CTSH
33,2 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,08 %
16.797
+2.286
+16 % +174.950 $
2013 Q4
34 Quartale
CVE-Symbol
263
Cenovus Energy
CVE
59 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,08 %
59.512
+3.359
+6 % +66.846 $
2020 Q1
9 Quartale
VTR-Symbol
264
Ventas
VTR
44,6 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,08 %
21.906
+850
+4 % +47.593 $
2016 Q3
23 Quartale
DD-Symbol
265
DuPont de Nemours
DD
18,2 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,08 %
16.096
-558
-3 % -45.667 $
2013 Q2
36 Quartale
RMD-Symbol
266
ResMed
RMD
35,6 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,08 %
5.347
+2.272
+74 % +483.684 $
2019 Q2
12 Quartale
TEL-Symbol
267
TE Connectivity
TEL
60,3 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,08 %
9.866
-20
-0,2 % -2.477 $
2014 Q4
30 Quartale
ATO-Symbol
268
Atmos Energy
ATO
29,4 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,08 %
9.907
+1.503
+18 % +172.209 $
2021 Q4
2 Quartale
ROP-Symbol
269
Roper Technologies
ROP
43,1 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,08 %
2.787
-16
-0,6 % -6.956 $
2016 Q3
23 Quartale
SMFG-Symbol
270
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
151 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,08 %
186.280
-13.023
-7 % -78.672 $
2016 Q3
23 Quartale
BNS-Symbol
271
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,08 %
18.538
+149
+0,8 % +9.669 $
2017 Q3
19 Quartale
CHRW-Symbol
272
C.H. Robinson
CHRW
16,4 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,08 %
10.818
+3.999
+59 % +417.505 $
2018 Q3
15 Quartale
STE-Symbol
273
Steris
STE
22,6 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,08 %
5.307
+1.536
+41 % +346.326 $
2020 Q1
9 Quartale
WMB-Symbol
274
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,08 %
34.928
-164
-0,5 % -5.662 $
2013 Q2
36 Quartale
EBAY-Symbol
275
eBay
EBAY
54,3 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,08 %
25.980
+2.355
+10 % +114.799 $
2013 Q2
36 Quartale
9 10
11
12 13

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Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
  • Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .