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Advisor Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+3,8 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,65 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,82 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+970.465 $ |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+935.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,31 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,18 % |
| 5 | Industrie | 7,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
CMS Energy
CMS
22 Mrd. $
| 948.000 $ | 0,07 % |
14.049
+1.456
| +12 % | +100.539 $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
302
British American Tobacco
BTI
130 Mrd. $
| 944.000 $ | 0,07 % |
22.010
+5.733
| +35 % | +245.989 $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
303
Johnson Controls International
JCI
86,6 Mrd. $
| 944.000 $ | 0,07 % |
19.713
+1.666
| +9 % | +92.794 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
304
Ameren
AEE
30,2 Mrd. $
| 943.000 $ | 0,07 % |
10.432
+930
| +10 % | +86.079 $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
305
Moderna
MRNA
80,9 Mrd. $
| 938.000 $ | 0,07 % |
6.569
+2.240
| +52 % | +320.179 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
306
Everest Group
EG
15,6 Mrd. $
| 937.000 $ | 0,07 % |
3.343
-49
| -1 % | -13.852 $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
307
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 934.000 $ | 0,07 % |
14.109
+1.712
| +14 % | +120.326 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
308
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
| 930.000 $ | 0,07 % |
9.671
-202
| -2 % | -21.463 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
309
Baker Hughes
BKR
53,2 Mrd. $
| 925.000 $ | 0,07 % |
32.024
+2.740
| +9 % | +92.641 $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
310
Range Resources
RRC
10,2 Mrd. $
| 922.000 $ | 0,06 % |
37.261
-464
| -1 % | -14.212 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
311
Darden Restaurants
DRI
24,6 Mrd. $
| 919.000 $ | 0,06 % |
8.120
+478
| +6 % | +59.692 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
312
Aflac
AFL
61,8 Mrd. $
| 918.000 $ | 0,06 % |
16.593
-2.051
| -11 % | -121.058 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
313
Clorox
CLX
10,7 Mrd. $
| 918.000 $ | 0,06 % |
6.514
+1.583
| +32 % | +226.167 $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
314
Dollar Tree
DLTR
24,6 Mrd. $
| 912.000 $ | 0,06 % |
5.854
+1.053
| +22 % | +166.846 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
315
Dover
DOV
26,3 Mrd. $
| 897.000 $ | 0,06 % |
7.396
+1.950
| +36 % | +263.700 $ |
2016 Q2
24 Quartale
|
|
316
Genuine Parts
GPC
17,6 Mrd. $
| 894.000 $ | 0,06 % |
6.719
+993
| +17 % | +132.177 $ |
2014 Q3
31 Quartale
|
|
317
Extra Space Storage
EXR
30,3 Mrd. $
| 893.000 $ | 0,06 % |
5.247
+91
| +2 % | +16.858 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
318
Eversource Energy
ES
25,6 Mrd. $
| 886.000 $ | 0,06 % |
10.493
+1.109
| +12 % | +98.529 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
319
ORIX
IX
39,5 Mrd. $
| 882.000 $ | 0,06 % |
52.395
+420
| +0,8 % | +7.632 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
320
Monolithic Power Systems
MPWR
57,4 Mrd. $
| 882.000 $ | 0,06 % |
2.297
+390
| +20 % | +164.739 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
321
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
| 882.000 $ | 0,06 % |
16.753
+2.673
| +19 % | +142.559 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
322
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 880.000 $ | 0,06 % |
20.827
+787
| +4 % | +35.132 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
323
Principal Financial Group
PFG
23,6 Mrd. $
| 880.000 $ | 0,06 % |
13.178
+1.095
| +9 % | +77.021 $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
324
Jacobs Solutions
J
17,1 Mrd. $
| 879.000 $ | 0,06 % |
8.361
+51
| +0,6 % | +5.709 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
325
Ecolab
ECL
81,9 Mrd. $
| 878.000 $ | 0,06 % |
5.711
+308
| +6 % | +51.079 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
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FWM
TFM
Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
- Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .