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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.17 B
| USD 2.84 M | 0.2% |
7
| – | – |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
102
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 2.82 M | 0.2% |
23,962
-1,143
| -5% | -USD 158 k |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
103
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.6 mil M
| USD 2.77 M | 0.19% |
34,524
+2,812
| +9% | +USD 220 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
104
Toyota
TM
USD 233 mil M
| USD 2.74 M | 0.19% |
17,792
+23
| +0.1% | +USD 3.8 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
ATVI
105
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 2.7 M | 0.19% |
34,730
+2,091
| +6% | +USD 163 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
106
Marathon Petroleum
MPC
USD 129 mil M
| USD 2.7 M | 0.19% |
32,864
-954
| -3% | -USD 89.2 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
107
AstraZeneca
AZN
USD 268 mil M
| USD 2.68 M | 0.19% |
20,294
+1,060
| +6% | +USD 139 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
108
Becton Dickinson
BDX
USD 54.6 mil M
| USD 2.68 M | 0.19% |
10,850
+587
| +6% | +USD 149 k |
2014 Q1
33 trimestres
|
|
109
Zoetis
ZTS
USD 33.9 mil M
| USD 2.66 M | 0.19% |
15,489
+49
| +0.3% | +USD 8.48 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
|
110
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 2.63 M | 0.19% |
6,948
+4,930
| +244% | +USD 2.03 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
111
Newmont
NEM
USD 120 mil M
| USD 2.62 M | 0.18% |
43,902
+2,170
| +5% | +USD 154 k |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
112
T-Mobile US
TMUS
USD 170 mil M
| USD 2.58 M | 0.18% |
19,166
+4,407
| +30% | +USD 575 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
113
Duke Energy
DUK
USD 97.8 mil M
| USD 2.57 M | 0.18% |
23,958
+1,982
| +9% | +USD 218 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
114
Boeing
BA
USD 148 mil M
| USD 2.57 M | 0.18% |
18,769
-1,425
| -7% | -USD 210 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
115
Target
TGT
USD 71.8 mil M
| USD 2.55 M | 0.18% |
18,047
-424
| -2% | -USD 81.3 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
116
Progressive
PGR
USD 133 mil M
| USD 2.52 M | 0.18% |
21,631
+2,631
| +14% | +USD 298 k |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
117
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 2.51 M | 0.18% |
54,612
+4,397
| +9% | +USD 220 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
118
Travelers Companies
TRV
USD 84.6 mil M
| USD 2.51 M | 0.18% |
14,822
+160
| +1% | +USD 27.8 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
119
Crown Castle
CCI
USD 33.5 mil M
| USD 2.49 M | 0.18% |
14,768
+17
| +0.1% | +USD 3.09 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
120
CSX Corp
CSX
USD 95.7 mil M
| USD 2.48 M | 0.17% |
85,433
-2,413
| -3% | -USD 78.7 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
121
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.8 mil M
| USD 2.44 M | 0.17% |
23,275
+6,353
| +38% | +USD 661 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
122
Charter Communications
CHTR
USD 12.8 mil M
| USD 2.42 M | 0.17% |
5,170
+228
| +5% | +USD 111 k |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
123
ServiceNow
NOW
USD 162 mil M
| USD 2.34 M | 0.16% |
24,605
+3,340
| +16% | +USD 318 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
124
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 2.31 M | 0.16% |
45,762
+4,270
| +10% | +USD 217 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
125
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 2.31 M | 0.16% |
41,333
+5,063
| +14% | +USD 306 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.