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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AT&T
T
USD 157 mil M
| USD 3.5 M | 0.25% |
166,852
+38,014
| +30% | +USD 758 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
77
Mondelez International
MDLZ
USD 83 mil M
| USD 3.5 M | 0.25% |
56,304
+5,058
| +10% | +USD 320 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
78
PNC Financial Services
PNC
USD 89.7 mil M
| USD 3.47 M | 0.24% |
21,996
+1,569
| +8% | +USD 263 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
79
Devon Energy
DVN
USD 54.2 mil M
| USD 3.41 M | 0.24% |
61,857
+615
| +1% | +USD 40.2 k |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
80
Cigna
CI
USD 83.2 mil M
| USD 3.37 M | 0.24% |
12,792
+1,216
| +11% | +USD 313 k |
2014 Q2
32 trimestres
|
|
81
Applied Materials
AMAT
USD 301 mil M
| USD 3.34 M | 0.23% |
36,666
+168
| +0.5% | +USD 18.4 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
82
Medtronic
MDT
USD 123 mil M
| USD 3.31 M | 0.23% |
36,856
-9,578
| -21% | -USD 970 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
83
American Express
AXP
USD 219 mil M
| USD 3.25 M | 0.23% |
23,425
-1,139
| -5% | -USD 188 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
84
3M
MMM
USD 90.4 mil M
| USD 3.16 M | 0.22% |
29,188
-2,249
| -7% | -USD 272 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
85
Northrop Grumman
NOC
USD 78.7 mil M
| USD 3.14 M | 0.22% |
6,564
+263
| +4% | +USD 121 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
86
Netflix
NFLX
USD 279 mil M
| USD 3.09 M | 0.22% |
176,460
+20,330
| +13% | +USD 451 k |
2013 Q3
35 trimestres
|
|
87
Waste Management
WM
USD 95.3 mil M
| USD 3.07 M | 0.22% |
20,051
-283
| -1% | -USD 44.3 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
88
US Bancorp
USB
USD 93.2 mil M
| USD 3.07 M | 0.22% |
66,622
+3,398
| +5% | +USD 170 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
89
Dollar General
DG
USD 30.4 mil M
| USD 3.05 M | 0.21% |
12,435
+3,358
| +37% | +USD 784 k |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
90
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 3.03 M | 0.21% |
10,119
-364
| -3% | -USD 134 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
91
General Dynamics
GD
USD 94.6 mil M
| USD 3.01 M | 0.21% |
13,594
+2,569
| +23% | +USD 591 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
92
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.3 mil M
| USD 2.99 M | 0.21% |
28,123
+1,069
| +4% | +USD 114 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
93
L3Harris
LHX
USD 47.3 mil M
| USD 2.97 M | 0.21% |
12,293
+141
| +1% | +USD 34 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
94
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 2.96 M | 0.21% |
41,582
+2,352
| +6% | +USD 173 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
95
Prudential Financial
PRU
USD 40.6 mil M
| USD 2.93 M | 0.21% |
30,663
-2,074
| -6% | -USD 220 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
96
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 2.89 M | 0.2% |
134,690
+68,727
| +104% | +USD 1.6 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
97
Marsh
MRSH
USD 94.3 mil M
| USD 2.88 M | 0.2% |
18,571
+314
| +2% | +USD 50.3 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
98
Halliburton
HAL
USD 27.7 mil M
| USD 2.88 M | 0.2% |
91,887
-2,367
| -3% | -USD 88.2 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
99
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 136 mil M
| USD 2.86 M | 0.2% |
10,133
+1,403
| +16% | +USD 376 k |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
100
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 2.85 M | 0.2% |
13,924
+1,548
| +13% | +USD 328 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.