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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.81%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 9.02 M | 0.63% |
36,533
+2,077
| +6% | +USD 512 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
27
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 8.97 M | 0.63% |
288,047
+1,566
| +0.5% | +USD 56.4 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
28
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 8.46 M | 0.59% |
77,826
-1,223
| -2% | -USD 139 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
29
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 8.23 M | 0.58% |
36,600
+2,640
| +8% | +USD 608 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
30
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 7.87 M | 0.55% |
125,154
+12,873
| +11% | +USD 816 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
31
Adobe
ADBE
USD 99.3 mil M
| USD 7.55 M | 0.53% |
20,629
+1,420
| +7% | +USD 578 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
32
Walmart Inc
WMT
USD 939 mil M
| USD 7.42 M | 0.52% |
183,210
-15,942
| -8% | -USD 735 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
33
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 7.29 M | 0.51% |
34,183
+1,267
| +4% | +USD 288 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
34
Nike
NKE
USD 56.4 mil M
| USD 7.26 M | 0.51% |
71,016
+8,430
| +13% | +USD 997 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
35
Accenture
ACN
USD 146 mil M
| USD 7.07 M | 0.5% |
25,468
+5,379
| +27% | +USD 1.62 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
36
Comcast
CMCSA
USD 78.8 mil M
| USD 6.8 M | 0.48% |
173,336
+1,814
| +1% | +USD 77.8 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
37
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 6.76 M | 0.48% |
46,711
+3,727
| +9% | +USD 616 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
38
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 6.47 M | 0.46% |
151,838
-6,341
| -4% | -USD 304 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
39
Oracle
ORCL
USD 400 mil M
| USD 6.47 M | 0.46% |
92,560
+6,488
| +8% | +USD 475 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
40
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 6.28 M | 0.44% |
81,587
+7,055
| +9% | +USD 537 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
41
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 6.24 M | 0.44% |
128,350
+6,950
| +6% | +USD 390 k |
2015 Q2
28 trimestres
|
|
42
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 6.09 M | 0.43% |
65,769
+3,968
| +6% | +USD 387 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
43
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 6.05 M | 0.43% |
119,216
-10,692
| -8% | -USD 541 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
44
Texas Instruments
TXN
USD 255 mil M
| USD 5.98 M | 0.42% |
38,920
-1,014
| -3% | -USD 171 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
45
Amgen
AMGN
USD 235 mil M
| USD 5.76 M | 0.41% |
23,677
+1,646
| +7% | +USD 403 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
46
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 5.71 M | 0.4% |
59,427
+7,354
| +14% | +USD 707 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
47
Honeywell
HON
USD 67.3 mil M
| USD 5.7 M | 0.4% |
34,787
+2,623
| +8% | +USD 471 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
48
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 5.55 M | 0.39% |
43,414
+4,017
| +10% | +USD 545 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
49
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 5.39 M | 0.38% |
57,139
-15,948
| -22% | -USD 1.77 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
50
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 5.27 M | 0.37% |
31,935
+6,632
| +26% | +USD 1.17 M |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.