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Advisor Partners 投資組合持股
AUM
US$14.2億
週轉率
13.49%
1年估算報酬率
3.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.57%
1年估算報酬率
-3.97%
3年估算報酬率
+63.8%
5年估算報酬率
+114.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.2億
AUM 成長
-US$1.78億
(-11%)
資金流向
+US$7167萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.78%
持股
919
新
40
增持
544
減碼
238
已平倉
84
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180萬 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97萬 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.31% |
| 2 | 醫療保健 | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.18% |
| 5 | 工業 | 7.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$902萬 | 0.63% |
36,533
+2,077
| +6% | +US$51.2萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
27
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$897萬 | 0.63% |
288,047
+1,566
| +0.5% | +US$5.64萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
28
Abbott
ABT
US$1794億
| US$846萬 | 0.59% |
77,826
-1,223
| -2% | -US$13.9萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
29
Danaher
DHR
US$1620億
| US$823萬 | 0.58% |
36,600
+2,640
| +8% | +US$60.8萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
30
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$787萬 | 0.55% |
125,154
+12,873
| +11% | +US$81.6萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
31
Adobe
ADBE
US$1027億
| US$755萬 | 0.53% |
20,629
+1,420
| +7% | +US$57.8萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
32
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$742萬 | 0.52% |
183,210
-15,942
| -8% | -US$73.5萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
33
Union Pacific
UNP
US$1740億
| US$729萬 | 0.51% |
34,183
+1,267
| +4% | +US$28.8萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
34
Nike
NKE
US$554億
| US$726萬 | 0.51% |
71,016
+8,430
| +13% | +US$100萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
35
Accenture
ACN
US$1526億
| US$707萬 | 0.5% |
25,468
+5,379
| +27% | +US$162萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
36
Comcast
CMCSA
US$805億
| US$680萬 | 0.48% |
173,336
+1,814
| +1% | +US$7.78萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
37
Chevron
CVX
US$4575億
| US$676萬 | 0.48% |
46,711
+3,727
| +9% | +US$61.6萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
38
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$647萬 | 0.46% |
151,838
-6,341
| -4% | -US$30.4萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
39
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$647萬 | 0.46% |
92,560
+6,488
| +8% | +US$47.5萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
40
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256億
| US$628萬 | 0.44% |
81,587
+7,055
| +9% | +US$53.7萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
41
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$624萬 | 0.44% |
128,350
+6,950
| +6% | +US$39萬 |
2015 Q2
28個季度
|
|
42
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$609萬 | 0.43% |
65,769
+3,968
| +6% | +US$38.7萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
43
Verizon
VZ
US$1856億
| US$605萬 | 0.43% |
119,216
-10,692
| -8% | -US$54.1萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
44
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$598萬 | 0.42% |
38,920
-1,014
| -3% | -US$17.1萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
45
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$576萬 | 0.41% |
23,677
+1,646
| +7% | +US$40.3萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
46
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$571萬 | 0.4% |
59,427
+7,354
| +14% | +US$70.7萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
47
Honeywell
HON
US$701億
| US$570萬 | 0.4% |
34,787
+2,623
| +8% | +US$47.1萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
48
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$555萬 | 0.39% |
43,414
+4,017
| +10% | +US$54.5萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
|
49
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$539萬 | 0.38% |
57,139
-15,948
| -22% | -US$177萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
50
Salesforce
CRM
US$2046億
| US$527萬 | 0.37% |
31,935
+6,632
| +26% | +US$117萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
相似基金
FWM
TFM
Advisor Partners的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Advisor Partners持有919個部位，管理資產為US$14.2億，較前一季的US$16億減少11%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Advisor Partners在2022年第2季投入US$7167萬淨新增資金，建立40個新部位，並加碼544個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional US Marketwide Value ETF：共114,249股，價值US$361萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產23%，低於前一季的25%，其次為醫療保健和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Walt Disney，估計減持了US$177萬。
- Advisor Partners在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進114,249股，價值US$361萬。
- Advisor Partners在2022年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$365萬。
- Advisor Partners在2022年第2季最大幅度減持的標的是Walt Disney，估計減持了US$177萬。
- Advisor Partners於2022年第2季完全出清People's United Financial Inc，估計賣出金額為US$180萬。
- 在2022年第2季，Advisor Partners的投資組合規模為US$14.2億，前十大持股占24%。
- Advisor Partners在2022年第2季新增了40個部位，並平倉84個部位。
- Advisor Partners的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$14.2億。
根據Advisor Partners的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月11日提交。