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Advisor Partners 投資組合持股
AUM
US$14.2億
週轉率
13.49%
1年估算報酬率
3.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.57%
1年估算報酬率
-3.97%
3年估算報酬率
+63.8%
5年估算報酬率
+114.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.2億
AUM 成長
-US$1.78億
(-11%)
資金流向
+US$7167萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.78%
持股
919
新
40
增持
544
減碼
238
已平倉
84
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180萬 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97萬 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.31% |
| 2 | 醫療保健 | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.18% |
| 5 | 工業 | 7.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
United Parcel Service
UPS
US$922億
| US$504萬 | 0.35% |
27,601
+539
| +2% | +US$9.8萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
52
Lockheed Martin
LMT
US$1310億
| US$500萬 | 0.35% |
11,622
+462
| +4% | +US$20.3萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
53
Intuit
INTU
US$913億
| US$496萬 | 0.35% |
12,881
+3,028
| +31% | +US$125萬 |
2014 Q2
32個季度
|
|
54
Philip Morris
PM
US$3084億
| US$487萬 | 0.34% |
49,310
+6,764
| +16% | +US$69萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
55
Elevance Health
ELV
US$920億
| US$481萬 | 0.34% |
9,965
+321
| +3% | +US$15.9萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
56
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365億
| US$474萬 | 0.33% |
61,998
+12,210
| +25% | +US$114萬 |
2018 Q3
15個季度
|
|
57
已下市
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$454萬 | 0.32% |
202,147
-7,958
| -4% | -US$21.3萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
58
S&P Global
SPGI
US$1356億
| US$452萬 | 0.32% |
13,419
+2,765
| +26% | +US$98.6萬 |
2016 Q2
24個季度
|
|
59
American Tower
AMT
US$876億
| US$447萬 | 0.31% |
17,484
+2,816
| +19% | +US$70.7萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
60
Automatic Data Processing
ADP
US$1198億
| US$443萬 | 0.31% |
21,084
+2,902
| +16% | +US$63.6萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
61
Starbucks
SBUX
US$1202億
| US$423萬 | 0.3% |
55,363
+10,004
| +22% | +US$76.8萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
62
Lowe's Companies
LOW
US$1260億
| US$415萬 | 0.29% |
23,763
+225
| +1% | +US$4.34萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
63
TSMC
TSM
US$1.95兆
| US$402萬 | 0.28% |
49,175
+3,161
| +7% | +US$29.2萬 |
2017 Q2
20個季度
|
|
64
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$390萬 | 0.27% |
51,317
+5,613
| +12% | +US$46萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
65
Caterpillar
CAT
US$2556億
| US$380萬 | 0.27% |
21,272
+235
| +1% | +US$4.95萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
66
IBM
IBM
US$2316億
| US$372萬 | 0.26% |
26,326
+5,693
| +28% | +US$76.8萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
67
ConocoPhillips
COP
US$1611億
| US$370萬 | 0.26% |
41,190
+980
| +2% | +US$10.1萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
68
Air Products & Chemicals
APD
US$679億
| US$367萬 | 0.26% |
15,264
+2,092
| +16% | +US$50.9萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
69
Matador Resources
MTDR
US$62.4億
| US$366萬 | 0.26% |
78,562
-583
| -0.7% | -US$3.17萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
70
Novo Nordisk
NVO
US$1777億
| US$365萬 | 0.26% |
65,532
+3,722
| +6% | +US$20.7萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
|
71
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$152億
| US$361萬 | 0.25% |
+114,249
| 新 | +US$380萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
72
Intel
INTC
US$2991億
| US$361萬 | 0.25% |
96,493
-19,567
| -17% | -US$84.7萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
73
Blackrock
BLK
US$1820億
| US$356萬 | 0.25% |
5,847
+1,363
| +30% | +US$88.8萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
74
Linde
LIN
US$2365億
| US$352萬 | 0.25% |
12,226
+1,460
| +14% | +US$45.6萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
75
Wells Fargo
WFC
US$2520億
| US$351萬 | 0.25% |
89,498
-6,051
| -6% | -US$26.6萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
相似基金
FWM
TFM
Advisor Partners的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Advisor Partners持有919個部位，管理資產為US$14.2億，較前一季的US$16億減少11%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Advisor Partners在2022年第2季投入US$7167萬淨新增資金，建立40個新部位，並加碼544個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional US Marketwide Value ETF：共114,249股，價值US$361萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產23%，低於前一季的25%，其次為醫療保健和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Walt Disney，估計減持了US$177萬。
- Advisor Partners在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進114,249股，價值US$361萬。
- Advisor Partners在2022年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$365萬。
- Advisor Partners在2022年第2季最大幅度減持的標的是Walt Disney，估計減持了US$177萬。
- Advisor Partners於2022年第2季完全出清People's United Financial Inc，估計賣出金額為US$180萬。
- 在2022年第2季，Advisor Partners的投資組合規模為US$14.2億，前十大持股占24%。
- Advisor Partners在2022年第2季新增了40個部位，並平倉84個部位。
- Advisor Partners的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$14.2億。
根據Advisor Partners的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月11日提交。