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Advisor Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+3,8 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,65 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,82 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+970.465 $ |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+935.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,31 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,18 % |
| 5 | Industrie | 7,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AT&T
T
159 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
166.852
+38.014
| +30 % | +758.060 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
77
Mondelez International
MDLZ
81,2 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
56.304
+5.058
| +10 % | +319.517 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
78
PNC Financial Services
PNC
86,4 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,24 % |
21.996
+1.569
| +8 % | +262.980 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
79
Devon Energy
DVN
55,7 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,24 % |
61.857
+615
| +1 % | +40.166 $ |
2016 Q2
24 Quartale
|
|
80
Cigna
CI
78,4 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,24 % |
12.792
+1.216
| +11 % | +313.327 $ |
2014 Q2
32 Quartale
|
|
81
Applied Materials
AMAT
333 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,23 % |
36.666
+168
| +0,5 % | +18.427 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
|
82
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,23 % |
36.856
-9.578
| -21 % | -970.465 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
83
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,23 % |
23.425
-1.139
| -5 % | -188.137 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
84
3M
MMM
84,2 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,22 % |
29.188
-2.249
| -7 % | -271.823 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
85
Northrop Grumman
NOC
73 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,22 % |
6.564
+263
| +4 % | +120.781 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
86
Netflix
NFLX
290 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,22 % |
176.460
+20.330
| +13 % | +450.726 $ |
2013 Q3
35 Quartale
|
|
87
Waste Management
WM
90,2 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,22 % |
20.051
-283
| -1 % | -44.326 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
88
US Bancorp
USB
90,4 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,22 % |
66.622
+3.398
| +5 % | +169.644 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
89
Dollar General
DG
29,2 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,21 % |
12.435
+3.358
| +37 % | +783.864 $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
90
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,21 % |
10.119
-364
| -3 % | -134.013 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
91
General Dynamics
GD
92,7 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,21 % |
13.594
+2.569
| +23 % | +591.195 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
92
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,21 % |
28.123
+1.069
| +4 % | +114.076 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
93
L3Harris
LHX
45,6 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,21 % |
12.293
+141
| +1 % | +34.035 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
94
Southern Company
SO
103 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,21 % |
41.582
+2.352
| +6 % | +172.693 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
95
Prudential Financial
PRU
39,2 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,21 % |
30.663
-2.074
| -6 % | -219.519 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
96
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,2 % |
134.690
+68.727
| +104 % | +1,6 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
97
Marsh
MRSH
89,4 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,2 % |
18.571
+314
| +2 % | +50.321 $ |
2013 Q4
34 Quartale
|
|
98
Halliburton
HAL
27,3 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,2 % |
91.887
-2.367
| -3 % | -88.244 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
99
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
128 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,2 % |
10.133
+1.403
| +16 % | +375.523 $ |
2016 Q2
24 Quartale
|
|
100
CME Group
CME
105 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,2 % |
13.924
+1.548
| +13 % | +328.126 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FWM
TFM
Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
- Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .