で公開中です！
詳しく見る
Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Cintas
CTAS
$853億
| $108万 | 0.08% |
11,568
+1,220
| +12% | +$11.9万 |
2016 Q3
23四半期
|
|
277
Unilever
UL
$1401億
| $108万 | 0.08% |
20,915
+6,079
| +41% | +$31万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
278
West Pharmaceutical
WST
$280億
| $108万 | 0.08% |
3,555
+1,061
| +43% | +$34.5万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
279
The Mosaic Company
MOS
$59.7億
| $107万 | 0.08% |
22,693
+1,259
| +6% | +$7.71万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
280
Consolidated Edison
ED
$425億
| $107万 | 0.08% |
11,238
+1,654
| +17% | +$15.8万 |
2016 Q1
25四半期
|
|
281
DTE Energy
DTE
$276億
| $104万 | 0.07% |
8,180
+136
| +2% | +$1.77万 |
2015 Q3
27四半期
|
|
282
Avantis International Equity ETF
AVDE
$195億
| $104万 | 0.07% |
20,310
+42
| +0.2% | +$2,359 |
2021 Q4
2四半期
|
|
283
Diamondback Energy
FANG
$573億
| $102万 | 0.07% |
8,446
+225
| +3% | +$3.08万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
284
Pool Corp
POOL
$70.8億
| $102万 | 0.07% |
2,905
+866
| +42% | +$34.3万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
285
Ford
F
$467億
| $101万 | 0.07% |
90,938
+753
| +0.8% | +$1.03万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
286
Idexx Laboratories
IDXX
$442億
| $101万 | 0.07% |
2,882
+248
| +9% | +$10.1万 |
2016 Q3
23四半期
|
|
|
TWTR
287
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $101万 | 0.07% |
26,904
+5,586
| +26% | +$24万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
288
Simon Property Group
SPG
$687億
| $100万 | 0.07% |
10,559
+1,532
| +17% | +$17.6万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
289
RELX
RELX
$677億
| $100万 | 0.07% |
37,150
+597
| +2% | +$1.72万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
290
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$143億
| $100万 | 0.07% |
24,844
+10,721
| +76% | +$47万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
291
Live Nation Entertainment
LYV
$401億
| $100万 | 0.07% |
12,050
-16
| -0.1% | -$1,539 |
2018 Q3
15四半期
|
|
292
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$840億
| $99.1万 | 0.07% |
1,677
-77
| -4% | -$5.01万 |
2014 Q3
31四半期
|
|
293
Ametek
AME
$564億
| $98.9万 | 0.07% |
8,996
-1,730
| -16% | -$21万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
294
Trane Technologies
TT
$1014億
| $98.7万 | 0.07% |
7,600
+648
| +9% | +$8.96万 |
2015 Q4
26四半期
|
|
295
Brookfield
BN
$849億
| $97.2万 | 0.07% |
40,563
+2,416
| +6% | +$6.46万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
296
SBA Communications
SBAC
$195億
| $96.7万 | 0.07% |
3,021
+470
| +18% | +$15.8万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
297
Corteva
CTVA
$77.6億
| $96.2万 | 0.07% |
17,776
+908
| +5% | +$5.27万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
298
Church & Dwight Co
CHD
$249億
| $96.1万 | 0.07% |
10,368
+1,051
| +11% | +$9.9万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
299
Corning
GLW
$1088億
| $95.8万 | 0.07% |
30,398
+2,272
| +8% | +$7.83万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
300
Broadstone Net Lease
BNL
$33億
| $94.9万 | 0.07% |
46,249
-9,706
| -17% | -$20.3万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。