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Advisor Partners

Advisor Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+3,8 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,65 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,82 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,03 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
+1,8 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,77 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,12 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+970.465 $
5
CERN
Cerner Corp
CERN
+935.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,31 %
2 Gesundheitswesen 14,76 %
3 Finanzwesen 13,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,18 %
5 Industrie 7,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BUD-Symbol
551
AB InBev
BUD
162 Mrd. $
399.000 $ 0,03 %
7.390
-589
-7 % -33.075 $
2019 Q1
13 Quartale
IMO-Symbol
552
Imperial Oil
IMO
65,6 Mrd. $
399.000 $ 0,03 %
8.468
-874
-9 % -44.673 $
2020 Q1
9 Quartale
NWS-Symbol
553
News Corp Class B
NWS
17,9 Mrd. $
395.000 $ 0,03 %
24.831
-6.605
-21 % -122.990 $
2020 Q1
9 Quartale
TAK-Symbol
554
Takeda Pharmaceutical
TAK
63,7 Mrd. $
395.000 $ 0,03 %
28.129
-206
-0,7 % -2.941 $
2019 Q4
10 Quartale
SHOP-Symbol
555
Shopify
SHOP
224 Mrd. $
393.000 $ 0,03 %
12.590
+2.620
+26 % +111.873 $
2020 Q1
9 Quartale
VTRS-Symbol
556
Viatris
VTRS
21,2 Mrd. $
392.000 $ 0,03 %
37.469
+3.857
+11 % +42.283 $
2021 Q1
5 Quartale
IWF-Symbol
557
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
389.000 $ 0,03 %
7.116
-1.472
-17 % -88.371 $
2020 Q2
8 Quartale
B-Symbol
558
Barrick Mining
B
67,1 Mrd. $
386.000 $ 0,03 %
21.848
-826
-4 % -17.920 $
2019 Q1
13 Quartale
QQQ-Symbol
559
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
386.000 $ 0,03 %
1.376
-195
-12 % -60.513 $
2019 Q3
11 Quartale
BBVA-Symbol
560
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
142 Mrd. $
385.000 $ 0,03 %
85.144
-22.251
-21 % -112.688 $
2017 Q3
19 Quartale
MUSA-Symbol
561
Murphy USA
MUSA
9,9 Mrd. $
384.000 $ 0,03 %
1.650
+126
+8 % +29.705 $
2021 Q3
3 Quartale
AOS-Symbol
562
A.O. Smith
AOS
8,11 Mrd. $
383.000 $ 0,03 %
7.004
+360
+5 % +21.599 $
2020 Q2
8 Quartale
CRL-Symbol
563
Charles River Laboratories
CRL
16,5 Mrd. $
383.000 $ 0,03 %
1.790
+252
+16 % +61.576 $
2017 Q2
20 Quartale
ACWV-Symbol
564
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,43 Mrd. $
381.000 $ 0,03 %
4.029
-502
-11 % -49.731 $
2019 Q4
10 Quartale
SAIA-Symbol
565
Saia
SAIA
9,01 Mrd. $
381.000 $ 0,03 %
2.029
-17
-0,8 % -3.416 $
2020 Q2
8 Quartale
UFCS-Symbol
566
United Fire Group
UFCS
1,47 Mrd. $
378.000 $ 0,03 %
11.038
+749
+7 % +23.363 $
2021 Q4
2 Quartale
ADC-Symbol
567
Agree Realty
ADC
8,02 Mrd. $
377.000 $ 0,03 %
5.231
+1.954
+60 % +135.643 $
2021 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
568
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,3 Mrd. $
377.000 $ 0,03 %
4.505
-1.236
-22 % -112.611 $
2019 Q4
10 Quartale
WDFC-Symbol
569
WD-40
WDFC
2,58 Mrd. $
374.000 $ 0,03 %
1.858
+304
+20 % +56.736 $
2020 Q2
8 Quartale
CBOE-Symbol
570
Cboe Global Markets
CBOE
33,3 Mrd. $
373.000 $ 0,03 %
3.292
+318
+11 % +35.706 $
2020 Q1
9 Quartale
MASI-Symbol
571
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
373.000 $ 0,03 %
2.853
+1.162
+69 % +155.462 $
2020 Q2
8 Quartale
PKX-Symbol
572
POSCO
PKX
16,9 Mrd. $
369.000 $ 0,03 %
8.278
-215
-3 % -11.840 $
2019 Q3
11 Quartale
PHM-Symbol
573
Pultegroup
PHM
21,5 Mrd. $
367.000 $ 0,03 %
9.250
+343
+4 % +14.446 $
2020 Q2
8 Quartale
SYF-Symbol
574
Synchrony
SYF
24,1 Mrd. $
367.000 $ 0,03 %
13.304
+277
+2 % +9.616 $
2019 Q2
12 Quartale
ARW-Symbol
575
Arrow Electronics
ARW
11,2 Mrd. $
366.000 $ 0,03 %
3.266
+700
+27 % +81.725 $
2020 Q4
6 Quartale
21 22
23
24 25

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TPI Fund Managers London, United Kingdom 597 Mio. $ AUM 7,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
  • Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .