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Advisor Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+3,8 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,65 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,82 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+970.465 $ |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+935.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,31 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,18 % |
| 5 | Industrie | 7,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 335.000 $ | 0,02 % |
3.000
-245
| -8 % | -29.894 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
602
NRG Energy
NRG
19,8 Mrd. $
| 334.000 $ | 0,02 % |
8.760
+550
| +7 % | +22.474 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
603
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,8 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,02 % |
11.499
+148
| +1 % | +4.719 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
604
Howmet Aerospace
HWM
77,1 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,02 % |
10.568
+459
| +5 % | +15.720 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
605
Oceaneering
OII
3,64 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,02 % |
30.477
-1.720
| -5 % | -21.156 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
|
Y
606
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 325.000 $ | 0,02 % |
390
+62
| +19 % | +51.861 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
607
Fomento Económico Mexicano
FMX
44 Mrd. $
| 324.000 $ | 0,02 % |
4.798
-691
| -13 % | -51.103 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
608
Royal Gold
RGLD
19,9 Mrd. $
| 324.000 $ | 0,02 % |
3.035
+86
| +3 % | +10.634 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
ABMD
609
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
| 324.000 $ | 0,02 % |
1.310
-35
| -3 % | -9.445 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
610
Pembina Pipeline
PBA
28,7 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,02 % |
9.146
+409
| +5 % | +15.748 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
611
Nicht mehr gelistet
Telefonica
TEF
| 323.000 $ | 0,02 % |
62.948
+1.764
| +3 % | +8.625 $ |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
612
United Therapeutics
UTHR
25,1 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,02 % |
1.369
+110
| +9 % | +22.363 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
613
CarMax
KMX
7,52 Mrd. $
| 321.000 $ | 0,02 % |
3.552
+1.289
| +57 % | +121.216 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
614
Pinnacle West Capital
PNW
12,9 Mrd. $
| 321.000 $ | 0,02 % |
4.390
+1.397
| +47 % | +104.476 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
615
MarketAxess Holdings
MKTX
5,8 Mrd. $
| 320.000 $ | 0,02 % |
1.251
+76
| +6 % | +20.785 $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
616
ENI
E
85,2 Mrd. $
| 319.000 $ | 0,02 % |
13.384
+1.359
| +11 % | +38.769 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
617
News Corp Class A
NWSA
16,7 Mrd. $
| 318.000 $ | 0,02 % |
20.397
+7.990
| +64 % | +146.842 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
618
Suncor Energy
SU
90,5 Mrd. $
| 317.000 $ | 0,02 % |
9.029
+1.051
| +13 % | +38.265 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
619
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,4 Mrd. $
| 316.000 $ | 0,02 % |
4.600
-1.778
| -28 % | -140.090 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
620
ATN International
ATNI
403 Mio. $
| 314.000 $ | 0,02 % |
6.687
+1.494
| +29 % | +63.256 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
621
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 314.000 $ | 0,02 % |
8.718
+198
| +2 % | +8.191 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
622
Prudential
PUK
29,5 Mrd. $
| 313.000 $ | 0,02 % |
12.452
-5.451
| -30 % | -140.014 $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
623
Molson Coors Class B
TAP
7,78 Mrd. $
| 313.000 $ | 0,02 % |
+5.747
| Neu | +308.625 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
624
IPG Photonics
IPGP
2,95 Mrd. $
| 312.000 $ | 0,02 % |
+3.317
| Neu | +327.830 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
625
HF Sinclair
DINO
21,7 Mrd. $
| 311.000 $ | 0,02 % |
+6.892
| Neu | +308.665 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FWM
TFM
Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
- Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .