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Advisor Partners

Advisor Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+3,8 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,65 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,82 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,03 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
+1,8 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,77 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,12 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+970.465 $
5
CERN
Cerner Corp
CERN
+935.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,31 %
2 Gesundheitswesen 14,76 %
3 Finanzwesen 13,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,18 %
5 Industrie 7,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VNQ-Symbol
651
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
289.000 $ 0,02 %
3.179
-444
-12 % -44.257 $
2021 Q4
2 Quartale
TECH-Symbol
652
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
288.000 $ 0,02 %
3.320
-1.216
-27 % -113.961 $
2020 Q4
6 Quartale
CLF-Symbol
653
Cleveland-Cliffs
CLF
8 Mrd. $
287.000 $ 0,02 %
18.643
+824
+5 % +19.696 $
2020 Q1
9 Quartale
ETSY-Symbol
654
Etsy
ETSY
8,01 Mrd. $
287.000 $ 0,02 %
3.925
+1.993
+103 % +181.953 $
2020 Q4
6 Quartale
WPC-Symbol
655
W.P. Carey
WPC
14,3 Mrd. $
286.000 $ 0,02 %
3.520
-211
-6 % -17.026 $
2019 Q3
11 Quartale
SJI
656
Nicht mehr gelistet
South Jersey Industries, Inc.
SJI
286.000 $ 0,02 %
8.363
+820
+11 % +28.079 $
2022 Q1
1 Quartal
UBA
657
Nicht mehr gelistet
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
286.000 $ 0,02 %
17.675
-1.886
-10 % -32.621 $
2020 Q3
7 Quartale
GBX-Symbol
658
The Greenbrier Companies
GBX
1,17 Mrd. $
285.000 $ 0,02 %
7.921
+122
+2 % +5.094 $
2020 Q3
7 Quartale
IWM-Symbol
659
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
285.000 $ 0,02 %
1.681
+203
+14 % +37.421 $
2021 Q4
2 Quartale
YUMC-Symbol
660
Yum China
YUMC
15 Mrd. $
285.000 $ 0,02 %
5.868
-139
-2 % -5.853 $
2017 Q2
20 Quartale
BFH-Symbol
661
Bread Financial
BFH
4,17 Mrd. $
284.000 $ 0,02 %
7.670
-294
-4 % -14.984 $
2020 Q1
9 Quartale
PBR-Symbol
662
Petrobras
PBR
165 Mrd. $
284.000 $ 0,02 %
24.286
+1.795
+8 % +24.848 $
2018 Q1
17 Quartale
ALLE-Symbol
663
Allegion
ALLE
13,5 Mrd. $
281.000 $ 0,02 %
2.866
-259
-8 % -28.108 $
2018 Q3
15 Quartale
TRMB-Symbol
664
Trimble
TRMB
14,6 Mrd. $
281.000 $ 0,02 %
4.829
+1.171
+32 % +76.879 $
2021 Q4
2 Quartale
FNV-Symbol
665
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
280.000 $ 0,02 %
2.128
+29
+1 % +4.289 $
2020 Q2
8 Quartale
UFPI-Symbol
666
UFP Industries
UFPI
4,41 Mrd. $
280.000 $ 0,02 %
4.102
+1
+0 % +75 $
2019 Q2
12 Quartale
PANW-Symbol
667
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
279.000 $ 0,02 %
3.390
-48
-1 % -4.256 $
2021 Q3
3 Quartale
RACE-Symbol
668
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
279.000 $ 0,02 %
1.518
+168
+12 % +33.434 $
2020 Q2
8 Quartale
TER-Symbol
669
Teradyne
TER
54 Mrd. $
279.000 $ 0,02 %
3.113
+773
+33 % +80.418 $
2021 Q4
2 Quartale
DISH
670
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
279.000 $ 0,02 %
15.585
+1.047
+7 % +25.381 $
2020 Q2
8 Quartale
CGNX-Symbol
671
Cognex
CGNX
9,8 Mrd. $
278.000 $ 0,02 %
6.531
-710
-10 % -39.795 $
2017 Q3
19 Quartale
CE-Symbol
672
Celanese
CE
5,19 Mrd. $
277.000 $ 0,02 %
2.355
+435
+23 % +62.431 $
2020 Q2
8 Quartale
EVRG-Symbol
673
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
277.000 $ 0,02 %
4.249
+889
+26 % +60.295 $
2021 Q4
2 Quartale
AVA-Symbol
674
Avista
AVA
3,09 Mrd. $
275.000 $ 0,02 %
6.328
-421
-6 % -18.109 $
2020 Q4
6 Quartale
FMC-Symbol
675
FMC
FMC
782 Mio. $
275.000 $ 0,02 %
2.567
-12
-0,5 % -1.466 $
2021 Q4
2 Quartale
25 26
27
28 29

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Dixon Hubard Feinour & Brown
Dixon Hubard Feinour & Brown Roanoke, Virginia 842 Mio. $ AUM 2,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RBC Europe
RBC Europe London, United Kingdom 2,08 Mrd. $ AUM 12,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Murphy Capital Management
Murphy Capital Management Bedminster, New Jersey 720 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TPI Fund Managers London, United Kingdom 597 Mio. $ AUM 7,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
  • Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .