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Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$371億
| $28.9万 | 0.02% |
3,179
-444
| -12% | -$4.43万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
652
Bio-Techne
TECH
$114億
| $28.8万 | 0.02% |
3,320
-1,216
| -27% | -$11.4万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
653
Cleveland-Cliffs
CLF
$79.3億
| $28.7万 | 0.02% |
18,643
+824
| +5% | +$1.97万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
654
Etsy
ETSY
$80.5億
| $28.7万 | 0.02% |
3,925
+1,993
| +103% | +$18.2万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
655
W.P. Carey
WPC
$147億
| $28.6万 | 0.02% |
3,520
-211
| -6% | -$1.7万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
|
SJI
656
上場廃止
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| $28.6万 | 0.02% |
8,363
+820
| +11% | +$2.81万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
UBA
657
上場廃止
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
| $28.6万 | 0.02% |
17,675
-1,886
| -10% | -$3.26万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
658
The Greenbrier Companies
GBX
$11.6億
| $28.5万 | 0.02% |
7,921
+122
| +2% | +$5,094 |
2020 Q3
7四半期
|
|
659
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$752億
| $28.5万 | 0.02% |
1,681
+203
| +14% | +$3.74万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
660
Yum China
YUMC
$153億
| $28.5万 | 0.02% |
5,868
-139
| -2% | -$5,853 |
2017 Q2
20四半期
|
|
661
Bread Financial
BFH
$39億
| $28.4万 | 0.02% |
7,670
-294
| -4% | -$1.5万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
662
Petrobras
PBR
$1437億
| $28.4万 | 0.02% |
24,286
+1,795
| +8% | +$2.48万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
663
Allegion
ALLE
$154億
| $28.1万 | 0.02% |
2,866
-259
| -8% | -$2.81万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
664
Trimble
TRMB
$147億
| $28.1万 | 0.02% |
4,829
+1,171
| +32% | +$7.69万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
665
Franco-Nevada
FNV
$456億
| $28万 | 0.02% |
2,128
+29
| +1% | +$4,289 |
2020 Q2
8四半期
|
|
666
UFP Industries
UFPI
$44.1億
| $28万 | 0.02% |
4,102
+1
| +0% | +$75 |
2019 Q2
12四半期
|
|
667
Palo Alto Networks
PANW
$3286億
| $27.9万 | 0.02% |
3,390
-48
| -1% | -$4,256 |
2021 Q3
3四半期
|
|
668
Ferrari
RACE
$683億
| $27.9万 | 0.02% |
1,518
+168
| +12% | +$3.34万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
669
Teradyne
TER
$506億
| $27.9万 | 0.02% |
3,113
+773
| +33% | +$8.04万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
DISH
670
上場廃止
DISH Network Corp.
DISH
| $27.9万 | 0.02% |
15,585
+1,047
| +7% | +$2.54万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
671
Cognex
CGNX
$97.9億
| $27.8万 | 0.02% |
6,531
-710
| -10% | -$3.98万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
672
Celanese
CE
$53.4億
| $27.7万 | 0.02% |
2,355
+435
| +23% | +$6.24万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
673
Evergy
EVRG
$197億
| $27.7万 | 0.02% |
4,249
+889
| +26% | +$6.03万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
674
Avista
AVA
$31.3億
| $27.5万 | 0.02% |
6,328
-421
| -6% | -$1.81万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
675
FMC
FMC
$7.33億
| $27.5万 | 0.02% |
2,567
-12
| -0.5% | -$1,466 |
2021 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。