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Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Flagstar Bank National Association
FLG
$42.2億
| $25万 | 0.02% |
9,116
+2,142
| +31% | +$6.16万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
702
Tapestry
TPR
$221億
| $24.9万 | 0.02% |
8,164
+1,662
| +26% | +$5.44万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
703
American Airlines Group
AAL
$83.4億
| $24.8万 | 0.02% |
19,551
-3,254
| -14% | -$5.42万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
704
Hawaiian Electric Industries
HE
$14.5億
| $24.7万 | 0.02% |
6,043
+1,269
| +27% | +$5.34万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
705
NetEase
NTES
$720億
| $24.7万 | 0.02% |
+2,641
| 新規 | +$25.1万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
706
Helmerich & Payne
HP
$41.8億
| $24.4万 | 0.02% |
5,676
+527
| +10% | +$2.45万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
707
Mohawk Industries
MHK
$86.6億
| $24.3万 | 0.02% |
+1,959
| 新規 | +$26万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
708
Mercury Systems
MRCY
$47.8億
| $24.3万 | 0.02% |
+3,784
| 新規 | +$22.6万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
709
B&G Foods
BGS
$1.67億
| $24.2万 | 0.02% |
10,194
+115
| +1% | +$2,858 |
2020 Q2
8四半期
|
|
710
Paycom
PAYC
$118億
| $24.2万 | 0.02% |
865
+145
| +20% | +$4.28万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
711
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$305億
| $24.1万 | 0.02% |
5,561
| – | – |
2021 Q3
3四半期
|
|
712
Balchem Corp
BCPC
$53億
| $24万 | 0.02% |
1,849
+169
| +10% | +$2.12万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
713
上場廃止
Vital Energy
VTLE
| $23.9万 | 0.02% |
3,470
-140
| -4% | -$1.12万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
714
CVB Financial
CVBF
$39.5億
| $23.8万 | 0.02% |
+9,582
| 新規 | +$22.9万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
715
ESCO Technologies
ESE
$62.2億
| $23.8万 | 0.02% |
+3,481
| 新規 | +$22.7万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
716
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$521億
| $23.8万 | 0.02% |
7,562
-485
| -6% | -$1.68万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
717
Texas Capital Bancshares
TCBI
$44.1億
| $23.7万 | 0.02% |
4,508
-29
| -0.6% | -$1,555 |
2020 Q4
6四半期
|
|
718
Commerce Bancshares
CBSH
$78.1億
| $23.5万 | 0.02% |
4,360
-50
| -1% | -$2,808 |
2020 Q2
8四半期
|
|
719
Core Laboratories
CLB
$4.81億
| $23.5万 | 0.02% |
11,867
-237
| -2% | -$6,296 |
2020 Q1
9四半期
|
|
720
The Ensign Group
ENSG
$107億
| $23.5万 | 0.02% |
3,194
-246
| -7% | -$1.96万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
721
ON Semiconductor
ON
$294億
| $23.5万 | 0.02% |
+4,671
| 新規 | +$26万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
722
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$185億
| $23.5万 | 0.02% |
5,918
| – | – |
2020 Q1
9四半期
|
|
723
Healthpeak Properties
DOC
$128億
| $23.4万 | 0.02% |
9,032
+1,650
| +22% | +$5万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
724
F5
FFIV
$207億
| $23.4万 | 0.02% |
1,528
+441
| +41% | +$7.67万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
725
G-III Apparel Group
GIII
$12.5億
| $23.3万 | 0.02% |
11,493
-346
| -3% | -$8,739 |
2020 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。