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Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Brinker International
EAT
$92.4億
| $21.8万 | 0.02% |
9,883
-196
| -2% | -$6,192 |
2020 Q2
8四半期
|
|
752
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
$10.5億
| $21.7万 | 0.02% |
+9,200
| 新規 | +$25.6万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
753
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$76.7億
| $21.6万 | 0.02% |
2,052
| – | – |
2020 Q4
6四半期
|
|
754
Travel + Leisure Co
TNL
$41.2億
| $21.5万 | 0.02% |
5,545
-129
| -2% | -$6,366 |
2021 Q2
4四半期
|
|
755
WPP
WPP
$55.7億
| $21.5万 | 0.02% |
4,251
-1,314
| -24% | -$7.71万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
756
上場廃止
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| $21.5万 | 0.02% |
5,885
+79
| +1% | +$3,007 |
2021 Q4
2四半期
|
|
757
ATI
ATI
$225億
| $21.4万 | 0.02% |
9,440
+1,580
| +20% | +$4.16万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
758
Donnelley Financial Solutions
DFIN
$13.1億
| $21.4万 | 0.02% |
7,294
-13
| -0.2% | -$386 |
2021 Q2
4四半期
|
|
759
Iridium Communications
IRDM
$48.7億
| $21.4万 | 0.02% |
5,708
+657
| +13% | +$2.45万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
760
Prestige Consumer Healthcare
PBH
$22.6億
| $21.4万 | 0.02% |
+3,638
| 新規 | +$20.1万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
761
Designer Brands
DBI
$3.25億
| $21.3万 | 0.02% |
16,307
+620
| +4% | +$8,936 |
2020 Q1
9四半期
|
|
762
Nomura Holdings
NMR
$267億
| $21.3万 | 0.02% |
59,446
-13,632
| -19% | -$5.2万 |
2017 Q2
20四半期
|
|
763
Pentair
PNR
$103億
| $21.3万 | 0.02% |
+4,653
| 新規 | +$23.3万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
764
Silgan Holdings
SLGN
$40.1億
| $21.3万 | 0.02% |
5,162
-525
| -9% | -$2.31万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
765
Provident Financial Services
PFS
$30.2億
| $21.1万 | 0.01% |
9,495
-340
| -3% | -$7,601 |
2021 Q1
5四半期
|
|
766
UDR
UDR
$112億
| $21.1万 | 0.01% |
4,580
-749
| -14% | -$3.78万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
767
Curtiss-Wright
CW
$176億
| $21万 | 0.01% |
1,588
+13
| +0.8% | +$1,846 |
2021 Q4
2四半期
|
|
768
First Horizon
FHN
$110億
| $21万 | 0.01% |
9,588
+446
| +5% | +$1万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
VRTV
769
上場廃止
VERITIV CORPORATION
VRTV
| $21万 | 0.01% |
1,931
+43
| +2% | +$5,853 |
2021 Q4
2四半期
|
|
770
上場廃止
TopBuild
BLD
| $20.9万 | 0.01% |
1,248
-34
| -3% | -$6,222 |
2020 Q3
7四半期
|
|
771
The Marzetti Company
MZTI
$29.6億
| $20.8万 | 0.01% |
+1,615
| 新規 | +$22.1万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
772
Badger Meter
BMI
$41.8億
| $20.7万 | 0.01% |
+2,561
| 新規 | +$21.2万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
773
DT Midstream
DTM
$127億
| $20.7万 | 0.01% |
4,228
+35
| +0.8% | +$1,911 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
774
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1903億
| $20.7万 | 0.01% |
3,516
-17,395
| -83% | -$112万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
775
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $20.7万 | 0.01% |
3,730
+152
| +4% | +$9,832 |
2022 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。