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Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
上場廃止
Brookline Bancorp
BRKL
| $14.9万 | 0.01% |
11,200
-1,731
| -13% | -$2.49万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
802
Brandywine Realty Trust
BDN
$4.95億
| $14.8万 | 0.01% |
15,370
+3,309
| +27% | +$3.73万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
803
Goodyear
GT
$12.3億
| $14.8万 | 0.01% |
13,858
+1,221
| +10% | +$1.53万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
804
NatWest
NWG
$665億
| $14.8万 | 0.01% |
25,286
+4,612
| +22% | +$2.76万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
805
AH Realty Trust
AHRT
$4.55億
| $14万 | 0.01% |
10,878
+876
| +9% | +$1.19万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
806
Viavi Solutions
VIAV
$74.9億
| $13.7万 | 0.01% |
+10,364
| 新規 | +$14.9万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
807
Summit Hotel Properties
INN
$7.44億
| $13.3万 | 0.01% |
18,278
-2,037
| -10% | -$1.79万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
808
Ambev
ABEV
$509億
| $13万 | 0.01% |
51,705
-10,002
| -16% | -$2.85万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
809
Capitol Federal Financial
CFFN
$10.4億
| $12.9万 | 0.01% |
14,022
+2,362
| +20% | +$2.33万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
810
上場廃止
Anywhere Real Estate
HOUS
| $12.8万 | 0.01% |
13,045
+480
| +4% | +$5,654 |
2020 Q2
8四半期
|
|
811
上場廃止
Hanesbrands
HBI
| $12.7万 | 0.01% |
12,358
+1,202
| +11% | +$1.49万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
812
SiriusXM
SIRI
$93.1億
| $12.7万 | 0.01% |
2,065
+12
| +0.6% | +$745 |
2017 Q1
21四半期
|
|
|
SVC
813
Service Properties Trust
SVC
$7.96億
| $12.7万 | 0.01% |
4,874
+292
| +6% | +$1.01万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
814
Kinross Gold
KGC
$265億
| $12.5万 | 0.01% |
34,956
-21,974
| -39% | -$10.6万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
815
Gerdau
GGB
$100億
| $12万 | 0.01% |
35,387
+2,221
| +7% | +$9,881 |
2019 Q4
10四半期
|
|
816
Nokia
NOK
$456億
| $11.9万 | 0.01% |
25,804
+1,682
| +7% | +$8,402 |
2020 Q1
9四半期
|
|
817
FNB Corp
FNB
$64.2億
| $11.3万 | 0.01% |
+10,393
| 新規 | +$12.1万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
818
SiriusPoint
SPNT
$29.9億
| $10.1万 | 0.01% |
+18,580
| 新規 | +$11.1万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
819
Diamondrock Hospitality Co
DRH
$28.2億
| $10万 | 0.01% |
12,177
+388
| +3% | +$3,782 |
2021 Q4
2四半期
|
|
820
The Gap Inc
GAP
$78.4億
| $9.8万 | 0.01% |
11,903
+355
| +3% | +$4,107 |
2022 Q1
1四半期
|
|
821
OraSure Technologies
OSUR
$2.85億
| $9.2万 | 0.01% |
34,051
+16,629
| +95% | +$8.27万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
822
Franklin Street Properties
FSP
$4688万
| $8.3万 | 0.01% |
19,786
-1,002
| -5% | -$4,805 |
2020 Q4
6四半期
|
|
823
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
$28.5億
| $7.9万 | 0.01% |
+10,302
| 新規 | +$8.88万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
824
TechnipFMC
FTI
$274億
| $7.3万 | 0.01% |
10,835
-785
| -7% | -$5,985 |
2020 Q1
9四半期
|
|
825
United Microelectronic
UMC
$474億
| $7.2万 | 0.01% |
10,638
-1,439
| -12% | -$1.18万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。