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Advisor Partners 投資組合持股
AUM
US$14.2億
週轉率
13.49%
1年估算報酬率
3.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.57%
1年估算報酬率
-3.97%
3年估算報酬率
+63.8%
5年估算報酬率
+114.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.2億
AUM 成長
-US$1.78億
(-11%)
資金流向
+US$7167萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.78%
持股
919
新
40
增持
544
減碼
238
已平倉
84
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180萬 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97萬 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.31% |
| 2 | 醫療保健 | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.18% |
| 5 | 工業 | 7.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
已下市
Brookline Bancorp
BRKL
| US$14.9萬 | 0.01% |
11,200
-1,731
| -13% | -US$2.49萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
802
Brandywine Realty Trust
BDN
US$5.2億
| US$14.8萬 | 0.01% |
15,370
+3,309
| +27% | +US$3.73萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
803
Goodyear
GT
US$11.6億
| US$14.8萬 | 0.01% |
13,858
+1,221
| +10% | +US$1.53萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
804
NatWest
NWG
US$621億
| US$14.8萬 | 0.01% |
25,286
+4,612
| +22% | +US$2.76萬 |
2018 Q3
15個季度
|
|
805
AH Realty Trust
AHRT
US$4.68億
| US$14萬 | 0.01% |
10,878
+876
| +9% | +US$1.19萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
806
Viavi Solutions
VIAV
US$80億
| US$13.7萬 | 0.01% |
+10,364
| 新 | +US$14.9萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
807
Summit Hotel Properties
INN
US$7.8億
| US$13.3萬 | 0.01% |
18,278
-2,037
| -10% | -US$1.79萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
808
Ambev
ABEV
US$421億
| US$13萬 | 0.01% |
51,705
-10,002
| -16% | -US$2.85萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
809
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.4億
| US$12.9萬 | 0.01% |
14,022
+2,362
| +20% | +US$2.33萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
810
已下市
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$12.8萬 | 0.01% |
13,045
+480
| +4% | +US$5,654 |
2020 Q2
8個季度
|
|
811
已下市
Hanesbrands
HBI
| US$12.7萬 | 0.01% |
12,358
+1,202
| +11% | +US$1.49萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
812
SiriusXM
SIRI
US$107億
| US$12.7萬 | 0.01% |
2,065
+12
| +0.6% | +US$745 |
2017 Q1
21個季度
|
|
813
Service Properties Trust
SVC
US$7.2億
| US$12.7萬 | 0.01% |
4,874
+292
| +6% | +US$1.01萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
814
Kinross Gold
KGC
US$244億
| US$12.5萬 | 0.01% |
34,956
-21,974
| -39% | -US$10.6萬 |
2018 Q3
15個季度
|
|
815
Gerdau
GGB
US$86.9億
| US$12萬 | 0.01% |
35,387
+2,221
| +7% | +US$9,881 |
2019 Q4
10個季度
|
|
816
Nokia
NOK
US$469億
| US$11.9萬 | 0.01% |
25,804
+1,682
| +7% | +US$8,402 |
2020 Q1
9個季度
|
|
817
FNB Corp
FNB
US$63.5億
| US$11.3萬 | 0.01% |
+10,393
| 新 | +US$12.1萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
818
SiriusPoint
SPNT
US$30.8億
| US$10.1萬 | 0.01% |
+18,580
| 新 | +US$11.1萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
819
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$29.4億
| US$10萬 | 0.01% |
12,177
+388
| +3% | +US$3,782 |
2021 Q4
2個季度
|
|
820
The Gap Inc
GAP
US$74.6億
| US$9.8萬 | 0.01% |
11,903
+355
| +3% | +US$4,107 |
2022 Q1
1季度
|
|
821
OraSure Technologies
OSUR
US$2.5億
| US$9.2萬 | 0.01% |
34,051
+16,629
| +95% | +US$8.27萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
822
Franklin Street Properties
FSP
US$4370萬
| US$8.3萬 | 0.01% |
19,786
-1,002
| -5% | -US$4,805 |
2020 Q4
6個季度
|
|
823
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.9億
| US$7.9萬 | 0.01% |
+10,302
| 新 | +US$8.88萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
824
TechnipFMC
FTI
US$252億
| US$7.3萬 | 0.01% |
10,835
-785
| -7% | -US$5,985 |
2020 Q1
9個季度
|
|
825
United Microelectronic
UMC
US$395億
| US$7.2萬 | 0.01% |
10,638
-1,439
| -12% | -US$1.18萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
相似基金
FWM
TFM
Advisor Partners的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Advisor Partners持有919個部位，管理資產為US$14.2億，較前一季的US$16億減少11%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Advisor Partners在2022年第2季投入US$7167萬淨新增資金，建立40個新部位，並加碼544個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional US Marketwide Value ETF：共114,249股，價值US$361萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產23%，低於前一季的25%，其次為醫療保健和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Walt Disney，估計減持了US$177萬。
- Advisor Partners在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進114,249股，價值US$361萬。
- Advisor Partners在2022年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$365萬。
- Advisor Partners在2022年第2季最大幅度減持的標的是Walt Disney，估計減持了US$177萬。
- Advisor Partners於2022年第2季完全出清People's United Financial Inc，估計賣出金額為US$180萬。
- 在2022年第2季，Advisor Partners的投資組合規模為US$14.2億，前十大持股占24%。
- Advisor Partners在2022年第2季新增了40個部位，並平倉84個部位。
- Advisor Partners的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$14.2億。
根據Advisor Partners的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月11日提交。