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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Deslistada
Brookline Bancorp
BRKL
| US$ 149 mil | 0,01% |
11.200
-1.731
| -13% | -US$ 24,9 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
802
Brandywine Realty Trust
BDN
US$ 495 mi
| US$ 148 mil | 0,01% |
15.370
+3.309
| +27% | +US$ 37,3 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
803
Goodyear
GT
US$ 1,23 bi
| US$ 148 mil | 0,01% |
13.858
+1.221
| +10% | +US$ 15,3 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
804
NatWest
NWG
US$ 66,5 bi
| US$ 148 mil | 0,01% |
25.286
+4.612
| +22% | +US$ 27,6 mil |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
805
AH Realty Trust
AHRT
US$ 455 mi
| US$ 140 mil | 0,01% |
10.878
+876
| +9% | +US$ 11,9 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
806
Viavi Solutions
VIAV
US$ 7,49 bi
| US$ 137 mil | 0,01% |
+10.364
| Nova | +US$ 149 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
807
Summit Hotel Properties
INN
US$ 744 mi
| US$ 133 mil | 0,01% |
18.278
-2.037
| -10% | -US$ 17,9 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
808
Ambev
ABEV
US$ 50,9 bi
| US$ 130 mil | 0,01% |
51.705
-10.002
| -16% | -US$ 28,5 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
809
Capitol Federal Financial
CFFN
US$ 1,04 bi
| US$ 129 mil | 0,01% |
14.022
+2.362
| +20% | +US$ 23,3 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
810
Deslistada
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$ 128 mil | 0,01% |
13.045
+480
| +4% | +US$ 5,65 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
811
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 127 mil | 0,01% |
12.358
+1.202
| +11% | +US$ 14,9 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
812
SiriusXM
SIRI
US$ 9,31 bi
| US$ 127 mil | 0,01% |
2.065
+12
| +0,6% | +US$ 745 |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
|
SVC
813
Service Properties Trust
SVC
US$ 796 mi
| US$ 127 mil | 0,01% |
4.874
+292
| +6% | +US$ 10,1 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
814
Kinross Gold
KGC
US$ 26,5 bi
| US$ 125 mil | 0,01% |
34.956
-21.974
| -39% | -US$ 106 mil |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
815
Gerdau
GGB
US$ 10 bi
| US$ 120 mil | 0,01% |
35.387
+2.221
| +7% | +US$ 9,9 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
816
Nokia
NOK
US$ 45,6 bi
| US$ 119 mil | 0,01% |
25.804
+1.682
| +7% | +US$ 8,4 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
817
FNB Corp
FNB
US$ 6,42 bi
| US$ 113 mil | 0,01% |
+10.393
| Nova | +US$ 121 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
818
SiriusPoint
SPNT
US$ 2,99 bi
| US$ 101 mil | 0,01% |
+18.580
| Nova | +US$ 111 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
819
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,82 bi
| US$ 100 mil | 0,01% |
12.177
+388
| +3% | +US$ 3,78 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
820
The Gap Inc
GAP
US$ 7,84 bi
| US$ 98 mil | 0,01% |
11.903
+355
| +3% | +US$ 4,11 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
821
OraSure Technologies
OSUR
US$ 285 mi
| US$ 92 mil | 0,01% |
34.051
+16.629
| +95% | +US$ 82,7 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
822
Franklin Street Properties
FSP
US$ 46,9 mi
| US$ 83 mil | 0,01% |
19.786
-1.002
| -5% | -US$ 4,8 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
823
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,85 bi
| US$ 79 mil | 0,01% |
+10.302
| Nova | +US$ 88,8 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
824
TechnipFMC
FTI
US$ 27,4 bi
| US$ 73 mil | 0,01% |
10.835
-785
| -7% | -US$ 5,98 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
825
United Microelectronic
UMC
US$ 47,4 bi
| US$ 72 mil | 0,01% |
10.638
-1.439
| -12% | -US$ 11,8 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.