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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALP
826
Alpha Compute
ALP
US$ 4,68 mi
| US$ 70 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 73 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
827
Ultrapar
UGP
US$ 8,25 bi
| US$ 66 mil | ﹤0,01% |
28.229
-37.932
| -57% | -US$ 103 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
828
Cemex
CX
US$ 14,7 bi
| US$ 64 mil | ﹤0,01% |
16.238
-3.951
| -20% | -US$ 16,9 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
829
Oil States International
OIS
US$ 519 mi
| US$ 62 mil | ﹤0,01% |
11.482
+651
| +6% | +US$ 4,54 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
830
Genworth Financial
GNW
US$ 3,37 bi
| US$ 55 mil | ﹤0,01% |
15.650
-1.443
| -8% | -US$ 5,52 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
831
USA Today Co
TDAY
US$ 1,01 bi
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
14.831
+1.175
| +9% | +US$ 4,47 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
832
Adamas Trust
ADAM
US$ 702 mi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
3.296
-2.929
| -47% | -US$ 35,9 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
833
SelectQuote
SLQT
US$ 55 mi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
+12.141
| Nova | +US$ 31,1 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
834
Deslistada
BRF SA
BRFS
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
10.533
-664
| -6% | -US$ 1,96 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
835
Trilogy Metals
TMQ
US$ 374 mi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
20.000
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
836
Aecom
ACM
US$ 7,78 bi
| – | – |
-2.612
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
837
AAR Corp
AIR
US$ 3,83 bi
| – | – |
-4.288
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
838
Deslistada
Amedisys
AMED
| – | – |
-1.642
| Encerrada | -US$ 283 mil | – |
|
839
AptarGroup
ATR
US$ 8,05 bi
| – | – |
-7.859
| Encerrada | -US$ 923 mil | – |
|
840
Beacon Financial Corp
BBT
US$ 2,52 bi
| – | – |
-7.107
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
841
Boston Properties
BXP
US$ 9,9 bi
| – | – |
-1.674
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
842
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,21 bi
| – | – |
-3.231
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
843
Avis
CAR
US$ 3,58 bi
| – | – |
-1.109
| Encerrada | -US$ 292 mil | – |
|
844
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 35,1 bi
| – | – |
-11.022
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
845
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
US$ 422 mi
| – | – |
-11.211
| Encerrada | -US$ 520 mil | – |
|
846
Century Aluminum
CENX
US$ 3,11 bi
| – | – |
-7.969
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
847
CONMED
CNMD
US$ 1,48 bi
| – | – |
-1.362
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
848
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,8 bi
| – | – |
-1.286
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
849
Customers Bancorp
CUBI
US$ 2,86 bi
| – | – |
-5.533
| Encerrada | -US$ 288 mil | – |
|
850
Deslistada
Carnival PLC
CUK
| – | – |
-14.132
| Encerrada | -US$ 258 mil | – |
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.