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Advisor Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+3,8 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,65 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,82 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+970.465 $ |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+935.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,31 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,18 % |
| 5 | Industrie | 7,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALP
826
Alpha Compute
ALP
4,96 Mio. $
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +72.997 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
827
Ultrapar
UGP
8,55 Mrd. $
| 66.000 $ | ﹤0,01 % |
28.229
-37.932
| -57 % | -103.198 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
828
Cemex
CX
14,9 Mrd. $
| 64.000 $ | ﹤0,01 % |
16.238
-3.951
| -20 % | -16.941 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
829
Oil States International
OIS
510 Mio. $
| 62.000 $ | ﹤0,01 % |
11.482
+651
| +6 % | +4.544 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
830
Genworth Financial
GNW
3,39 Mrd. $
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
15.650
-1.443
| -8 % | -5.520 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
831
USA Today Co
TDAY
1,01 Mrd. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
14.831
+1.175
| +9 % | +4.470 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
832
Adamas Trust
ADAM
671 Mio. $
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
3.296
-2.929
| -47 % | -35.904 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
833
SelectQuote
SLQT
58,2 Mio. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
+12.141
| Neu | +31.126 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
834
Nicht mehr gelistet
BRF SA
BRFS
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
10.533
-664
| -6 % | -1.959 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
835
Trilogy Metals
TMQ
408 Mio. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
20.000
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
836
Aecom
ACM
7,67 Mrd. $
| – | – |
-2.612
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
837
AAR Corp
AIR
4,01 Mrd. $
| – | – |
-4.288
| Geschlossen | -208.000 $ | – |
|
838
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
| – | – |
-1.642
| Geschlossen | -283.000 $ | – |
|
839
AptarGroup
ATR
8 Mrd. $
| – | – |
-7.859
| Geschlossen | -923.000 $ | – |
|
840
Beacon Financial Corp
BBT
2,34 Mrd. $
| – | – |
-7.107
| Geschlossen | -206.000 $ | – |
|
841
Boston Properties
BXP
9,37 Mrd. $
| – | – |
-1.674
| Geschlossen | -216.000 $ | – |
|
842
Boyd Gaming
BYD
5,12 Mrd. $
| – | – |
-3.231
| Geschlossen | -213.000 $ | – |
|
843
Avis
CAR
3,54 Mrd. $
| – | – |
-1.109
| Geschlossen | -292.000 $ | – |
|
844
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,8 Mrd. $
| – | – |
-11.022
| Geschlossen | -223.000 $ | – |
|
845
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
422 Mio. $
| – | – |
-11.211
| Geschlossen | -520.000 $ | – |
|
846
Century Aluminum
CENX
3,4 Mrd. $
| – | – |
-7.969
| Geschlossen | -210.000 $ | – |
|
847
CONMED
CNMD
1,41 Mrd. $
| – | – |
-1.362
| Geschlossen | -202.000 $ | – |
|
848
Camden Property Trust
CPT
11,6 Mrd. $
| – | – |
-1.286
| Geschlossen | -214.000 $ | – |
|
849
Customers Bancorp
CUBI
2,58 Mrd. $
| – | – |
-5.533
| Geschlossen | -288.000 $ | – |
|
850
Nicht mehr gelistet
Carnival PLC
CUK
| – | – |
-14.132
| Geschlossen | -258.000 $ | – |
|
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FWM
TFM
Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
- Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .