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Advisor Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+3,8 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,65 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,82 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+970.465 $ |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+935.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,31 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,18 % |
| 5 | Industrie | 7,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Nicht mehr gelistet
Brookline Bancorp
BRKL
| 149.000 $ | 0,01 % |
11.200
-1.731
| -13 % | -24.857 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
802
Brandywine Realty Trust
BDN
461 Mio. $
| 148.000 $ | 0,01 % |
15.370
+3.309
| +27 % | +37.332 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
803
Goodyear
GT
1,22 Mrd. $
| 148.000 $ | 0,01 % |
13.858
+1.221
| +10 % | +15.291 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
804
NatWest
NWG
67,9 Mrd. $
| 148.000 $ | 0,01 % |
25.286
+4.612
| +22 % | +27.638 $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
805
AH Realty Trust
AHRT
443 Mio. $
| 140.000 $ | 0,01 % |
10.878
+876
| +9 % | +11.906 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
806
Viavi Solutions
VIAV
8,54 Mrd. $
| 137.000 $ | 0,01 % |
+10.364
| Neu | +149.270 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
807
Summit Hotel Properties
INN
749 Mio. $
| 133.000 $ | 0,01 % |
18.278
-2.037
| -10 % | -17.913 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
808
Ambev
ABEV
51,2 Mrd. $
| 130.000 $ | 0,01 % |
51.705
-10.002
| -16 % | -28.525 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
809
Capitol Federal Financial
CFFN
1,01 Mrd. $
| 129.000 $ | 0,01 % |
14.022
+2.362
| +20 % | +23.335 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
810
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| 128.000 $ | 0,01 % |
13.045
+480
| +4 % | +5.654 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
811
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 127.000 $ | 0,01 % |
12.358
+1.202
| +11 % | +14.935 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
812
SiriusXM
SIRI
9,15 Mrd. $
| 127.000 $ | 0,01 % |
2.065
+12
| +0,6 % | +745 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
|
SVC
813
Service Properties Trust
SVC
773 Mio. $
| 127.000 $ | 0,01 % |
4.874
+292
| +6 % | +10.074 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
814
Kinross Gold
KGC
28 Mrd. $
| 125.000 $ | 0,01 % |
34.956
-21.974
| -39 % | -106.284 $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
815
Gerdau
GGB
10,3 Mrd. $
| 120.000 $ | 0,01 % |
35.387
+2.221
| +7 % | +9.881 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
816
Nokia
NOK
50,5 Mrd. $
| 119.000 $ | 0,01 % |
25.804
+1.682
| +7 % | +8.402 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
817
FNB Corp
FNB
6,29 Mrd. $
| 113.000 $ | 0,01 % |
+10.393
| Neu | +121.432 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
818
SiriusPoint
SPNT
2,96 Mrd. $
| 101.000 $ | 0,01 % |
+18.580
| Neu | +111.445 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
819
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,82 Mrd. $
| 100.000 $ | 0,01 % |
12.177
+388
| +3 % | +3.782 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
820
The Gap Inc
GAP
8,24 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,01 % |
11.903
+355
| +3 % | +4.107 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
821
OraSure Technologies
OSUR
259 Mio. $
| 92.000 $ | 0,01 % |
34.051
+16.629
| +95 % | +82.703 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
822
Franklin Street Properties
FSP
40,3 Mio. $
| 83.000 $ | 0,01 % |
19.786
-1.002
| -5 % | -4.805 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
823
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,89 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
+10.302
| Neu | +88.849 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
824
TechnipFMC
FTI
27 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,01 % |
10.835
-785
| -7 % | -5.985 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
825
United Microelectronic
UMC
49,3 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,01 % |
10.638
-1.439
| -12 % | -11.805 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FWM
TFM
Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
- Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .