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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.81%
5년 예상 수익률
+114.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
(-11%)
자금 흐름
+US$7167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.31% |
| 2 | 헬스케어 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 13.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 산업재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
상장폐지됨
Brookline Bancorp
BRKL
| US$14.9만 | 0.01% |
11,200
-1,731
| -13% | -US$2.49만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
802
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.65억
| US$14.8만 | 0.01% |
15,370
+3,309
| +27% | +US$3.73만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
803
Goodyear
GT
US$12.4억
| US$14.8만 | 0.01% |
13,858
+1,221
| +10% | +US$1.53만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
804
NatWest
NWG
US$689억
| US$14.8만 | 0.01% |
25,286
+4,612
| +22% | +US$2.76만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
805
AH Realty Trust
AHRT
US$4.42억
| US$14만 | 0.01% |
10,878
+876
| +9% | +US$1.19만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
806
Viavi Solutions
VIAV
US$87억
| US$13.7만 | 0.01% |
+10,364
| 신규 | +US$14.9만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
807
Summit Hotel Properties
INN
US$7.59억
| US$13.3만 | 0.01% |
18,278
-2,037
| -10% | -US$1.79만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
808
Ambev
ABEV
US$504억
| US$13만 | 0.01% |
51,705
-10,002
| -16% | -US$2.85만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
809
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10억
| US$12.9만 | 0.01% |
14,022
+2,362
| +20% | +US$2.33만 |
2022 Q1
1분기
|
|
810
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$12.8만 | 0.01% |
13,045
+480
| +4% | +US$5.65천 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
811
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$12.7만 | 0.01% |
12,358
+1,202
| +11% | +US$1.49만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
812
SiriusXM
SIRI
US$90.9억
| US$12.7만 | 0.01% |
2,065
+12
| +0.6% | +US$745 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
|
SVC
813
Service Properties Trust
SVC
US$7.9억
| US$12.7만 | 0.01% |
4,874
+292
| +6% | +US$1.01만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
814
Kinross Gold
KGC
US$283억
| US$12.5만 | 0.01% |
34,956
-21,974
| -39% | -US$10.6만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
815
Gerdau
GGB
US$103억
| US$12만 | 0.01% |
35,387
+2,221
| +7% | +US$9.9천 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
816
Nokia
NOK
US$518억
| US$11.9만 | 0.01% |
25,804
+1,682
| +7% | +US$8.4천 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
817
FNB Corp
FNB
US$62.8억
| US$11.3만 | 0.01% |
+10,393
| 신규 | +US$12.1만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
818
SiriusPoint
SPNT
US$29.8억
| US$10.1만 | 0.01% |
+18,580
| 신규 | +US$11.1만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
819
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$28.5억
| US$10만 | 0.01% |
12,177
+388
| +3% | +US$3.78천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
820
The Gap Inc
GAP
US$79.7억
| US$9.8만 | 0.01% |
11,903
+355
| +3% | +US$4.11천 |
2022 Q1
1분기
|
|
821
OraSure Technologies
OSUR
US$2.66억
| US$9.2만 | 0.01% |
34,051
+16,629
| +95% | +US$8.27만 |
2022 Q1
1분기
|
|
822
Franklin Street Properties
FSP
US$4351만
| US$8.3만 | 0.01% |
19,786
-1,002
| -5% | -US$4.8천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
823
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$29.1억
| US$7.9만 | 0.01% |
+10,302
| 신규 | +US$8.88만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
824
TechnipFMC
FTI
US$275억
| US$7.3만 | 0.01% |
10,835
-785
| -7% | -US$5.98천 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
825
United Microelectronic
UMC
US$497억
| US$7.2만 | 0.01% |
10,638
-1,439
| -12% | -US$1.18만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.