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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.81%
5년 예상 수익률
+114.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
(-11%)
자금 흐름
+US$7167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.31% |
| 2 | 헬스케어 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 13.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 산업재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
EXL Service
EXLS
US$62.2억
| US$20.6만 | 0.01% |
+6,975
| 신규 | +US$19.7만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
777
Cameco
CCJ
US$357억
| US$20.5만 | 0.01% |
9,753
+1,245
| +15% | +US$3.14만 |
2022 Q1
1분기
|
|
778
S&T Bancorp
STBA
US$17.2억
| US$20.5만 | 0.01% |
+7,477
| 신규 | +US$21.2만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
779
Essential Utilities
WTRG
US$116억
| US$20.5만 | 0.01% |
4,463
+134
| +3% | +US$6.22천 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
780
Axon Enterprise
AXON
US$327억
| US$20.4만 | 0.01% |
2,187
+458
| +26% | +US$4.84만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
781
Associated Banc-Corp
ASB
US$55.1억
| US$20.3만 | 0.01% |
11,102
+34
| +0.3% | +US$688 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
782
Casey's General Stores
CASY
US$257억
| US$20.3만 | 0.01% |
1,099
+50
| +5% | +US$1.01만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
HT
783
상장폐지됨
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| US$20.2만 | 0.01% |
20,575
+1,555
| +8% | +US$1.56만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
784
Boise Cascade
BCC
US$26.4억
| US$20.1만 | 0.01% |
3,383
+1
| +0% | +US$74 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
785
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$196억
| US$20.1만 | 0.01% |
+4,663
| 신규 | +US$22.4만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
786
ProPetro Holding
PUMP
US$9.4억
| US$20만 | 0.01% |
20,002
-369
| -2% | -US$4.85천 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
787
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$19.1만 | 0.01% |
30,549
+10,625
| +53% | +US$8.21만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
788
Navient
NAVI
US$8.47억
| US$18.8만 | 0.01% |
13,451
-103
| -0.8% | -US$1.6천 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
789
Itaú Unibanco
ITUB
US$1069억
| US$18.4만 | 0.01% |
48,831
-6,066
| -11% | -US$2.69만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
|
UMPQ
790
상장폐지됨
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| US$18.4만 | 0.01% |
10,958
-363
| -3% | -US$6.3천 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
791
Ready Capital
RC
US$1.68억
| US$18.2만 | 0.01% |
15,240
-1,956
| -11% | -US$2.76만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
792
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
US$10.4억
| US$17.6만 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
793
Banco Bradesco
BBD
US$453억
| US$17.4만 | 0.01% |
53,346
-1,859
| -3% | -US$7.14천 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
794
Park Hotels & Resorts
PK
US$34.2억
| US$17만 | 0.01% |
12,528
+685
| +6% | +US$1.21만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
795
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$22.3억
| US$16.8만 | 0.01% |
+14,800
| 신규 | +US$18.3만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
796
Chatham Lodging
CLDT
US$6.67억
| US$15.9만 | 0.01% |
15,245
-286
| -2% | -US$3.6천 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
797
상장폐지됨
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| US$15.8만 | 0.01% |
16,072
+11
| +0.1% | +US$133 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
798
LXP Industrial Trust
LXP
US$36억
| US$15.6만 | 0.01% |
2,911
+188
| +7% | +US$1.13만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
799
First Bancorp
FBP
US$41.7억
| US$15.4만 | 0.01% |
11,923
+968
| +9% | +US$1.32만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
800
Petrobras Class A
PBR.A
US$1480억
| US$15.2만 | 0.01% |
14,326
+270
| +2% | +US$3.41천 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.