Estamos no ar no !
Saiba mais
Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
EXL Service
EXLS
US$ 6,41 bi
| US$ 206 mil | 0,01% |
+6.975
| Nova | +US$ 197 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
777
Cameco
CCJ
US$ 34,2 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
9.753
+1.245
| +15% | +US$ 31,4 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
778
S&T Bancorp
STBA
US$ 1,78 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
+7.477
| Nova | +US$ 212 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
779
Essential Utilities
WTRG
US$ 12,2 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
4.463
+134
| +3% | +US$ 6,22 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
780
Axon Enterprise
AXON
US$ 34,1 bi
| US$ 204 mil | 0,01% |
2.187
+458
| +26% | +US$ 48,4 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
781
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,71 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
11.102
+34
| +0,3% | +US$ 688 |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
782
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,8 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
1.099
+50
| +5% | +US$ 10,1 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
HT
783
Deslistada
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| US$ 202 mil | 0,01% |
20.575
+1.555
| +8% | +US$ 15,6 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
784
Boise Cascade
BCC
US$ 2,71 bi
| US$ 201 mil | 0,01% |
3.383
+1
| +0% | +US$ 74 |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
785
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 201 mil | 0,01% |
+4.663
| Nova | +US$ 224 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
786
ProPetro Holding
PUMP
US$ 895 mi
| US$ 200 mil | 0,01% |
20.002
-369
| -2% | -US$ 4,85 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
787
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
| US$ 191 mil | 0,01% |
30.549
+10.625
| +53% | +US$ 82,1 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
788
Navient
NAVI
US$ 797 mi
| US$ 188 mil | 0,01% |
13.451
-103
| -0,8% | -US$ 1,6 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
789
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 107 bi
| US$ 184 mil | 0,01% |
48.831
-6.066
| -11% | -US$ 26,9 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
|
UMPQ
790
Deslistada
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| US$ 184 mil | 0,01% |
10.958
-363
| -3% | -US$ 6,3 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
791
Ready Capital
RC
US$ 173 mi
| US$ 182 mil | 0,01% |
15.240
-1.956
| -11% | -US$ 27,6 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
792
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
US$ 1,01 bi
| US$ 176 mil | 0,01% |
10.000
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
793
Banco Bradesco
BBD
US$ 45,5 bi
| US$ 174 mil | 0,01% |
53.346
-1.859
| -3% | -US$ 7,14 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
794
Park Hotels & Resorts
PK
US$ 3,29 bi
| US$ 170 mil | 0,01% |
12.528
+685
| +6% | +US$ 12,1 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
795
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$ 2,18 bi
| US$ 168 mil | 0,01% |
+14.800
| Nova | +US$ 183 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
796
Chatham Lodging
CLDT
US$ 653 mi
| US$ 159 mil | 0,01% |
15.245
-286
| -2% | -US$ 3,6 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
797
Deslistada
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| US$ 158 mil | 0,01% |
16.072
+11
| +0,1% | +US$ 133 |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
798
LXP Industrial Trust
LXP
US$ 3,6 bi
| US$ 156 mil | 0,01% |
2.911
+188
| +7% | +US$ 11,3 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
799
First Bancorp
FBP
US$ 4,14 bi
| US$ 154 mil | 0,01% |
11.923
+968
| +9% | +US$ 13,2 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
800
Petrobras Class A
PBR.A
US$ 152 bi
| US$ 152 mil | 0,01% |
14.326
+270
| +2% | +US$ 3,41 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.