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Advisor Partners 投資組合持股
AUM
US$14.2億
週轉率
13.49%
1年估算報酬率
3.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.57%
1年估算報酬率
-3.97%
3年估算報酬率
+63.8%
5年估算報酬率
+114.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.2億
AUM 成長
-US$1.78億
(-11%)
資金流向
+US$7167萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.78%
持股
919
新
40
增持
544
減碼
238
已平倉
84
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180萬 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97萬 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.31% |
| 2 | 醫療保健 | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.18% |
| 5 | 工業 | 7.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
EXL Service
EXLS
US$65.2億
| US$20.6萬 | 0.01% |
+6,975
| 新 | +US$19.7萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
777
Cameco
CCJ
US$308億
| US$20.5萬 | 0.01% |
9,753
+1,245
| +15% | +US$3.14萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
778
S&T Bancorp
STBA
US$18億
| US$20.5萬 | 0.01% |
+7,477
| 新 | +US$21.2萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
779
Essential Utilities
WTRG
US$130億
| US$20.5萬 | 0.01% |
4,463
+134
| +3% | +US$6,224 |
2019 Q3
11個季度
|
|
780
Axon Enterprise
AXON
US$257億
| US$20.4萬 | 0.01% |
2,187
+458
| +26% | +US$4.84萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
781
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.5億
| US$20.3萬 | 0.01% |
11,102
+34
| +0.3% | +US$688 |
2020 Q4
6個季度
|
|
782
Casey's General Stores
CASY
US$263億
| US$20.3萬 | 0.01% |
1,099
+50
| +5% | +US$1.01萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
|
HT
783
已下市
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| US$20.2萬 | 0.01% |
20,575
+1,555
| +8% | +US$1.56萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
784
Boise Cascade
BCC
US$23.5億
| US$20.1萬 | 0.01% |
3,383
+1
| +0% | +US$74 |
2021 Q4
2個季度
|
|
785
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$198億
| US$20.1萬 | 0.01% |
+4,663
| 新 | +US$22.4萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
786
ProPetro Holding
PUMP
US$9.23億
| US$20萬 | 0.01% |
20,002
-369
| -2% | -US$4,852 |
2020 Q1
9個季度
|
|
787
已下市
Southwestern Energy Company
SWN
| US$19.1萬 | 0.01% |
30,549
+10,625
| +53% | +US$8.21萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
788
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
US$5.84億
| US$18.8萬 | 0.01% |
13,451
-103
| -0.8% | -US$1,602 |
2020 Q3
7個季度
|
|
789
Itaú Unibanco
ITUB
US$830億
| US$18.4萬 | 0.01% |
48,831
-6,066
| -11% | -US$2.69萬 |
2017 Q2
20個季度
|
|
|
UMPQ
790
已下市
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| US$18.4萬 | 0.01% |
10,958
-363
| -3% | -US$6,295 |
2020 Q3
7個季度
|
|
791
Ready Capital
RC
US$1.32億
| US$18.2萬 | 0.01% |
15,240
-1,956
| -11% | -US$2.76萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
792
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
US$10.2億
| US$17.6萬 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2020 Q2
8個季度
|
|
793
Banco Bradesco
BBD
US$287億
| US$17.4萬 | 0.01% |
53,346
-1,859
| -3% | -US$7,143 |
2020 Q2
8個季度
|
|
794
Park Hotels & Resorts
PK
US$32.7億
| US$17萬 | 0.01% |
12,528
+685
| +6% | +US$1.21萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
795
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$21.6億
| US$16.8萬 | 0.01% |
+14,800
| 新 | +US$18.3萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
796
Chatham Lodging
CLDT
US$7.57億
| US$15.9萬 | 0.01% |
15,245
-286
| -2% | -US$3,599 |
2020 Q1
9個季度
|
|
797
已下市
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| US$15.8萬 | 0.01% |
16,072
+11
| +0.1% | +US$133 |
2020 Q2
8個季度
|
|
798
已下市
LXP Industrial Trust
LXP
| US$15.6萬 | 0.01% |
2,911
+188
| +7% | +US$1.13萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
799
First Bancorp
FBP
US$39.1億
| US$15.4萬 | 0.01% |
11,923
+968
| +9% | +US$1.32萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
800
Petrobras Class A
PBR.A
US$1033億
| US$15.2萬 | 0.01% |
14,326
+270
| +2% | +US$3,410 |
2020 Q2
8個季度
|
|
相似基金
FWM
TFM
Advisor Partners的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Advisor Partners持有919個部位，管理資產為US$14.2億，較前一季的US$16億減少11%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Advisor Partners在2022年第2季投入US$7167萬淨新增資金，建立40個新部位，並加碼544個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional US Marketwide Value ETF：共114,249股，價值US$361萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產23%，低於前一季的25%，其次為醫療保健和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Walt Disney，估計減持了US$177萬。
- Advisor Partners在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進114,249股，價值US$361萬。
- Advisor Partners在2022年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$365萬。
- Advisor Partners在2022年第2季最大幅度減持的標的是Walt Disney，估計減持了US$177萬。
- Advisor Partners於2022年第2季完全出清People's United Financial Inc，估計賣出金額為US$180萬。
- 在2022年第2季，Advisor Partners的投資組合規模為US$14.2億，前十大持股占24%。
- Advisor Partners在2022年第2季新增了40個部位，並平倉84個部位。
- Advisor Partners的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$14.2億。
根據Advisor Partners的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月11日提交。